华泰柏瑞中证500指数增强C基金净值查询(014306)
今天最新净值
1.0200
0.0124 1.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9836
-0.0026 -0.2615%
- 累计净值：1.0200
- 成立日期：2022-04-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9491亿
- 最近资产：0.97亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：田汉卿 徐帅宇
近一周,华泰柏瑞中证500指数增强C(014306)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0124 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
1.0076 |
1.0076 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0176 |
1.78% |
| 2025-02-05 |
014306 |
华泰柏瑞中证500指数增强C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0077 |
-0.77% |
