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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C)基金净值查询(014298)

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今天最新净值 1.0834 0.0005 0.0500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0834
成立日期：2021-11-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.2934亿
最近资产：1.39亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：任翔

近一月摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C|上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0834	1.0834	1.0829	1.0829	0.0005	0.05%
2025-01-22	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0831	1.0831	1.0830	1.0830	0.0001	0.01%
2025-01-14	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0834	1.0834	1.0834	1.0834	0.0000	0.00%
2025-01-13	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0834	1.0834	1.0837	1.0837	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0837	1.0837	1.0837	1.0837	0.0000	0.00%
2025-01-09	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0837	1.0837	1.0840	1.0840	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0840	1.0840	1.0840	1.0840	0.0000	0.00%
2025-01-07	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0840	1.0840	1.0842	1.0842	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0842	1.0842	1.0841	1.0841	0.0001	0.01%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%