摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C)基金净值查询(014298)
今天最新净值
1.0834
0.0005 0.0500%
2025-01-27
- 累计净值：1.0834
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2934亿
- 最近资产：1.39亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：任翔
近一季摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C|上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C基金净值查询
近一季,摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0829 |
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| 2025-01-22 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0831 |
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1.0830 |
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| 2025-01-14 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0834 |
1.0834 |
1.0834 |
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| 2025-01-13 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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| 2025-01-10 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0837 |
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| 2025-01-09 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0837 |
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| 2025-01-08 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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| 2025-01-07 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
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| 2024-12-17 |
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| 2024-12-13 |
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1.0818 |
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| 2024-12-11 |
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| 2024-12-10 |
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| 2024-12-09 |
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| 2024-12-06 |
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1.0807 |
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| 2024-12-05 |
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| 2024-12-02 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0804 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0795 |
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| 2024-11-28 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0792 |
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| 2024-11-27 |
014298 |
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| 2024-11-26 |
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1.0790 |
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| 2024-11-25 |
014298 |
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1.0789 |
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| 2024-11-22 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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| 2024-11-21 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0785 |
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| 2024-11-20 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0783 |
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| 2024-11-19 |
014298 |
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1.0782 |
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| 2024-11-18 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0781 |
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| 2024-11-15 |
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| 2024-11-14 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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| 2024-11-13 |
014298 |
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| 2024-11-12 |
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| 2024-11-11 |
014298 |
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| 2024-11-08 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0776 |
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0.0002 |
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| 2024-11-07 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.0774 |
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| 2024-11-06 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0771 |
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| 2024-11-05 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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1.0770 |
1.0769 |
1.0769 |
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