南方专精特新混合C基金净值查询(014190)
今天最新净值
0.7575
0.0063 0.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7351
0.0037 0.5118%
- 累计净值：0.7575
- 成立日期：2022-01-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8238亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安 雷嘉源
今年以来,南方专精特新混合C(014190)基金累计收益率4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014190 |
南方专精特新混合C |
0.7569 |
0.7569 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
014190 |
南方专精特新混合C |
0.7575 |
0.7575 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0063 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
014190 |
南方专精特新混合C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0179 |
2.44% |
| 2025-02-05 |
014190 |
南方专精特新混合C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7435 |
0.7435 |
-0.0102 |
-1.37% |
| 2025-01-27 |
014190 |
南方专精特新混合C |
0.7435 |
0.7435 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0153 |
-2.02% |
| 2025-01-22 |
014190 |
南方专精特新混合C |
0.7541 |
0.7541 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0026 |
0.35% |
| 2025-01-14 |
014190 |
南方专精特新混合C |
0.7248 |
0.7248 |
0.7026 |
0.7026 |
0.0222 |
3.16% |
| 2025-01-13 |
014190 |
南方专精特新混合C |
0.7026 |
0.7026 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
014190 |
南方专精特新混合C |
0.7033 |
0.7033 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0058 |
-0.82% |
| 2025-01-09 |
014190 |
南方专精特新混合C |
0.7091 |
0.7091 |
0.7075 |
0.7075 |
0.0016 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
014190 |
南方专精特新混合C |
0.7075 |
0.7075 |
0.7086 |
0.7086 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
014190 |
南方专精特新混合C |
0.7086 |
0.7086 |
0.6941 |
0.6941 |
0.0145 |
2.09% |
| 2025-01-06 |
014190 |
南方专精特新混合C |
0.6941 |
0.6941 |
0.6958 |
0.6958 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
014190 |
南方专精特新混合C |
0.6958 |
0.6958 |
0.7105 |
0.7105 |
-0.0147 |
-2.07% |
| 2025-01-02 |
014190 |
南方专精特新混合C |
0.7105 |
0.7105 |
0.7276 |
0.7276 |
-0.0171 |
-2.35% |
