工银价值成长混合C基金净值查询(014176)
今天最新净值
0.8144
0.0060 0.7400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7419
0.0029 0.3983%
- 累计净值：0.8144
- 成立日期：2022-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2776亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何肖颉
近一季,工银价值成长混合C(014176)基金累计收益率3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.8176 |
0.8176 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0032 |
0.39% |
| 2025-02-10 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0060 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.8084 |
0.8084 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0099 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7985 |
0.7985 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0165 |
2.11% |
| 2025-02-05 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7820 |
0.7820 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7838 |
0.7838 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0084 |
-1.06% |
| 2025-01-22 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7897 |
0.7897 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-01-14 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0147 |
1.95% |
| 2025-01-13 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7525 |
0.7525 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0049 |
-0.64% |
|
|
| 2025-01-09 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7599 |
0.7599 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0018 |
0.24% |
| 2025-01-08 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7581 |
0.7581 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0028 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7553 |
0.7553 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0104 |
1.40% |
| 2025-01-06 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7449 |
0.7449 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0068 |
-0.90% |
| 2025-01-03 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7517 |
0.7517 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0072 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7589 |
0.7589 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0139 |
-1.80% |
| 2024-12-31 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7728 |
0.7728 |
0.7866 |
0.7866 |
-0.0138 |
-1.75% |
| 2024-12-26 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7866 |
0.7866 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0082 |
1.05% |
| 2024-12-25 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7784 |
0.7784 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7792 |
0.7792 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0087 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7705 |
0.7705 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2024-12-20 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7743 |
0.7743 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0051 |
0.66% |
| 2024-12-19 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7692 |
0.7692 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0055 |
0.72% |
| 2024-12-18 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7637 |
0.7637 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0055 |
0.73% |
| 2024-12-17 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7582 |
0.7582 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0028 |
-0.37% |
|
|
| 2024-12-16 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7610 |
0.7610 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0056 |
-0.73% |
| 2024-12-13 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7666 |
0.7666 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0119 |
-1.53% |
| 2024-12-12 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7726 |
0.7726 |
0.0059 |
0.76% |
| 2024-12-11 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7726 |
0.7726 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-12-10 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7704 |
0.7704 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0047 |
0.61% |
| 2024-12-09 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7657 |
0.7657 |
0.7568 |
0.7568 |
0.0089 |
1.18% |
| 2024-12-06 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7568 |
0.7568 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-12-05 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7528 |
0.7528 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-12-04 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7511 |
0.7511 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2024-12-03 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7545 |
0.7545 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7551 |
0.7551 |
0.7499 |
0.7499 |
0.0052 |
0.69% |
| 2024-11-29 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7499 |
0.7499 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0068 |
0.92% |
| 2024-11-28 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7431 |
0.7431 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0061 |
-0.81% |
| 2024-11-27 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7492 |
0.7492 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0119 |
1.61% |
| 2024-11-26 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7373 |
0.7373 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7390 |
0.7390 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2024-11-22 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7414 |
0.7414 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0164 |
-2.16% |
| 2024-11-21 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7606 |
0.7606 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2024-11-20 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7606 |
0.7606 |
0.7591 |
0.7591 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7591 |
0.7591 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0073 |
0.97% |
| 2024-11-18 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7518 |
0.7518 |
0.7569 |
0.7569 |
-0.0051 |
-0.67% |
| 2024-11-15 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7569 |
0.7569 |
0.7627 |
0.7627 |
-0.0058 |
-0.76% |
| 2024-11-14 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7627 |
0.7627 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0148 |
-1.90% |
| 2024-11-13 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7775 |
0.7775 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0028 |
0.36% |
| 2024-11-12 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7747 |
0.7747 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0117 |
-1.49% |
