工银价值成长混合C基金净值查询(014176)
今天最新净值
0.8144
0.0060 0.7400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7419
0.0029 0.3983%
- 累计净值：0.8144
- 成立日期：2022-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2776亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何肖颉
近一月,工银价值成长混合C(014176)基金累计收益率8.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.8176 |
0.8176 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0032 |
0.39% |
| 2025-02-10 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0060 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.8084 |
0.8084 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0099 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7985 |
0.7985 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0165 |
2.11% |
| 2025-02-05 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7820 |
0.7820 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7838 |
0.7838 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0084 |
-1.06% |
| 2025-01-22 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7897 |
0.7897 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-01-14 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0147 |
1.95% |
| 2025-01-13 |
014176 |
工银价值成长混合C |
0.7525 |
0.7525 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0025 |
-0.33% |
