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工银价值成长混合C基金净值查询(014176)

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今天最新净值 0.8144 0.0060 0.7400% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.7419 0.0029 0.3983%
  • 累计净值：0.8144
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2776亿
  • 最近资产：0.33亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：何肖颉
近一年工银价值成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银价值成长混合C(014176)基金累计收益率7.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 014176 工银价值成长混合C 0.8176 0.8176 0.8144 0.8144 0.0032 0.39%
2025-02-10 014176 工银价值成长混合C 0.8144 0.8144 0.8084 0.8084 0.0060 0.74%
2025-02-07 014176 工银价值成长混合C 0.8084 0.8084 0.7985 0.7985 0.0099 1.24%
2025-02-06 014176 工银价值成长混合C 0.7985 0.7985 0.7820 0.7820 0.0165 2.11%
2025-02-05 014176 工银价值成长混合C 0.7820 0.7820 0.7838 0.7838 -0.0018 -0.23%
2025-01-27 014176 工银价值成长混合C 0.7838 0.7838 0.7922 0.7922 -0.0084 -1.06%
2025-01-22 014176 工银价值成长混合C 0.7897 0.7897 0.7885 0.7885 0.0012 0.15%
2025-01-14 014176 工银价值成长混合C 0.7672 0.7672 0.7525 0.7525 0.0147 1.95%
2025-01-13 014176 工银价值成长混合C 0.7525 0.7525 0.7550 0.7550 -0.0025 -0.33%
2025-01-10 014176 工银价值成长混合C 0.7550 0.7550 0.7599 0.7599 -0.0049 -0.64%
2025-01-09 014176 工银价值成长混合C 0.7599 0.7599 0.7581 0.7581 0.0018 0.24%
2025-01-08 014176 工银价值成长混合C 0.7581 0.7581 0.7553 0.7553 0.0028 0.37%
2025-01-07 014176 工银价值成长混合C 0.7553 0.7553 0.7449 0.7449 0.0104 1.40%
2025-01-06 014176 工银价值成长混合C 0.7449 0.7449 0.7517 0.7517 -0.0068 -0.90%
2025-01-03 014176 工银价值成长混合C 0.7517 0.7517 0.7589 0.7589 -0.0072 -0.95%
2025-01-02 014176 工银价值成长混合C 0.7589 0.7589 0.7728 0.7728 -0.0139 -1.80%
2024-12-31 014176 工银价值成长混合C 0.7728 0.7728 0.7866 0.7866 -0.0138 -1.75%
2024-12-26 014176 工银价值成长混合C 0.7866 0.7866 0.7784 0.7784 0.0082 1.05%
2024-12-25 014176 工银价值成长混合C 0.7784 0.7784 0.7792 0.7792 -0.0008 -0.10%
2024-12-24 014176 工银价值成长混合C 0.7792 0.7792 0.7705 0.7705 0.0087 1.13%
2024-12-23 014176 工银价值成长混合C 0.7705 0.7705 0.7743 0.7743 -0.0038 -0.49%
2024-12-20 014176 工银价值成长混合C 0.7743 0.7743 0.7692 0.7692 0.0051 0.66%
2024-12-19 014176 工银价值成长混合C 0.7692 0.7692 0.7637 0.7637 0.0055 0.72%
2024-12-18 014176 工银价值成长混合C 0.7637 0.7637 0.7582 0.7582 0.0055 0.73%
2024-12-17 014176 工银价值成长混合C 0.7582 0.7582 0.7610 0.7610 -0.0028 -0.37%
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2024-12-13 014176 工银价值成长混合C 0.7666 0.7666 0.7785 0.7785 -0.0119 -1.53%
2024-12-12 014176 工银价值成长混合C 0.7785 0.7785 0.7726 0.7726 0.0059 0.76%
2024-12-11 014176 工银价值成长混合C 0.7726 0.7726 0.7704 0.7704 0.0022 0.29%
2024-12-10 014176 工银价值成长混合C 0.7704 0.7704 0.7657 0.7657 0.0047 0.61%
2024-12-09 014176 工银价值成长混合C 0.7657 0.7657 0.7568 0.7568 0.0089 1.18%
2024-12-06 014176 工银价值成长混合C 0.7568 0.7568 0.7528 0.7528 0.0040 0.53%
2024-12-05 014176 工银价值成长混合C 0.7528 0.7528 0.7511 0.7511 0.0017 0.23%
2024-12-04 014176 工银价值成长混合C 0.7511 0.7511 0.7545 0.7545 -0.0034 -0.45%
2024-12-03 014176 工银价值成长混合C 0.7545 0.7545 0.7551 0.7551 -0.0006 -0.08%
2024-12-02 014176 工银价值成长混合C 0.7551 0.7551 0.7499 0.7499 0.0052 0.69%
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2024-11-28 014176 工银价值成长混合C 0.7431 0.7431 0.7492 0.7492 -0.0061 -0.81%
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2024-11-26 014176 工银价值成长混合C 0.7373 0.7373 0.7390 0.7390 -0.0017 -0.23%
2024-11-25 014176 工银价值成长混合C 0.7390 0.7390 0.7414 0.7414 -0.0024 -0.32%
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2024-11-18 014176 工银价值成长混合C 0.7518 0.7518 0.7569 0.7569 -0.0051 -0.67%
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2024-11-14 014176 工银价值成长混合C 0.7627 0.7627 0.7775 0.7775 -0.0148 -1.90%
2024-11-13 014176 工银价值成长混合C 0.7775 0.7775 0.7747 0.7747 0.0028 0.36%
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2024-08-16 014176 工银价值成长混合C 0.7299 0.7299 0.7312 0.7312 -0.0013 -0.18%
2024-08-15 014176 工银价值成长混合C 0.7312 0.7312 0.7281 0.7281 0.0031 0.43%
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2024-08-08 014176 工银价值成长混合C 0.7328 0.7328 0.7337 0.7337 -0.0009 -0.12%
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2024-08-06 014176 工银价值成长混合C 0.7320 0.7320 0.7288 0.7288 0.0032 0.44%
2024-08-05 014176 工银价值成长混合C 0.7288 0.7288 0.7379 0.7379 -0.0091 -1.23%
2024-08-02 014176 工银价值成长混合C 0.7379 0.7379 0.7426 0.7426 -0.0047 -0.63%
2024-07-31 014176 工银价值成长混合C 0.7462 0.7462 0.7327 0.7327 0.0135 1.84%
2024-07-30 014176 工银价值成长混合C 0.7327 0.7327 0.7372 0.7372 -0.0045 -0.61%
2024-07-29 014176 工银价值成长混合C 0.7372 0.7372 0.7401 0.7401 -0.0029 -0.39%
2024-07-26 014176 工银价值成长混合C 0.7401 0.7401 0.7311 0.7311 0.0090 1.23%
2024-07-25 014176 工银价值成长混合C 0.7311 0.7311 0.7369 0.7369 -0.0058 -0.79%
2024-07-24 014176 工银价值成长混合C 0.7369 0.7369 0.7405 0.7405 -0.0036 -0.49%
2024-07-23 014176 工银价值成长混合C 0.7405 0.7405 0.7546 0.7546 -0.0141 -1.87%
2024-07-22 014176 工银价值成长混合C 0.7546 0.7546 0.7570 0.7570 -0.0024 -0.32%
2024-07-19 014176 工银价值成长混合C 0.7570 0.7570 0.7597 0.7597 -0.0027 -0.36%
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2024-07-16 014176 工银价值成长混合C 0.7644 0.7644 0.7706 0.7706 -0.0062 -0.80%
2024-07-15 014176 工银价值成长混合C 0.7706 0.7706 0.7720 0.7720 -0.0014 -0.18%
2024-07-12 014176 工银价值成长混合C 0.7720 0.7720 0.7734 0.7734 -0.0014 -0.18%
2024-07-11 014176 工银价值成长混合C 0.7734 0.7734 0.7663 0.7663 0.0071 0.93%
2024-07-10 014176 工银价值成长混合C 0.7663 0.7663 0.7799 0.7799 -0.0136 -1.74%
2024-07-09 014176 工银价值成长混合C 0.7799 0.7799 0.7748 0.7748 0.0051 0.66%
2024-07-08 014176 工银价值成长混合C 0.7748 0.7748 0.7795 0.7795 -0.0047 -0.60%
2024-07-05 014176 工银价值成长混合C 0.7795 0.7795 0.7807 0.7807 -0.0012 -0.15%
2024-07-04 014176 工银价值成长混合C 0.7807 0.7807 0.7836 0.7836 -0.0029 -0.37%
2024-07-03 014176 工银价值成长混合C 0.7836 0.7836 0.7876 0.7876 -0.0040 -0.51%
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2024-06-26 014176 工银价值成长混合C 0.7874 0.7874 0.7877 0.7877 -0.0003 -0.04%
2024-06-25 014176 工银价值成长混合C 0.7877 0.7877 0.7847 0.7847 0.0030 0.38%
2024-06-24 014176 工银价值成长混合C 0.7847 0.7847 0.7921 0.7921 -0.0074 -0.93%
2024-06-21 014176 工银价值成长混合C 0.7921 0.7921 0.7961 0.7961 -0.0040 -0.50%
2024-06-20 014176 工银价值成长混合C 0.7961 0.7961 0.7990 0.7990 -0.0029 -0.36%
2024-06-19 014176 工银价值成长混合C 0.7990 0.7990 0.8011 0.8011 -0.0021 -0.26%
2024-06-18 014176 工银价值成长混合C 0.8011 0.8011 0.7965 0.7965 0.0046 0.58%
2024-06-17 014176 工银价值成长混合C 0.7965 0.7965 0.8077 0.8077 -0.0112 -1.39%
2024-06-14 014176 工银价值成长混合C 0.8077 0.8077 0.8047 0.8047 0.0030 0.37%
2024-06-13 014176 工银价值成长混合C 0.8047 0.8047 0.8123 0.8123 -0.0076 -0.94%
2024-06-12 014176 工银价值成长混合C 0.8123 0.8123 0.8062 0.8062 0.0061 0.76%
2024-06-11 014176 工银价值成长混合C 0.8062 0.8062 0.8138 0.8138 -0.0076 -0.93%
2024-06-07 014176 工银价值成长混合C 0.8138 0.8138 0.8130 0.8130 0.0008 0.10%
2024-06-06 014176 工银价值成长混合C 0.8130 0.8130 0.8064 0.8064 0.0066 0.82%
2024-06-05 014176 工银价值成长混合C 0.8064 0.8064 0.8198 0.8198 -0.0134 -1.63%
2024-06-04 014176 工银价值成长混合C 0.8198 0.8198 0.8205 0.8205 -0.0007 -0.09%
2024-06-03 014176 工银价值成长混合C 0.8205 0.8205 0.8184 0.8184 0.0021 0.26%
2024-05-31 014176 工银价值成长混合C 0.8184 0.8184 0.8213 0.8213 -0.0029 -0.35%
2024-05-30 014176 工银价值成长混合C 0.8213 0.8213 0.8296 0.8296 -0.0083 -1.00%
2024-05-29 014176 工银价值成长混合C 0.8296 0.8296 0.8283 0.8283 0.0013 0.16%
2024-05-28 014176 工银价值成长混合C 0.8283 0.8283 0.8313 0.8313 -0.0030 -0.36%
2024-05-27 014176 工银价值成长混合C 0.8313 0.8313 0.8192 0.8192 0.0121 1.48%
2024-05-24 014176 工银价值成长混合C 0.8192 0.8192 0.8232 0.8232 -0.0040 -0.49%
2024-05-23 014176 工银价值成长混合C 0.8232 0.8232 0.8302 0.8302 -0.0070 -0.84%
2024-05-22 014176 工银价值成长混合C 0.8302 0.8302 0.8350 0.8350 -0.0048 -0.57%
2024-05-21 014176 工银价值成长混合C 0.8350 0.8350 0.8403 0.8403 -0.0053 -0.63%
2024-05-20 014176 工银价值成长混合C 0.8403 0.8403 0.8349 0.8349 0.0054 0.65%
2024-05-17 014176 工银价值成长混合C 0.8349 0.8349 0.8242 0.8242 0.0107 1.30%
2024-05-16 014176 工银价值成长混合C 0.8242 0.8242 0.8278 0.8278 -0.0036 -0.43%
2024-05-15 014176 工银价值成长混合C 0.8278 0.8278 0.8279 0.8279 -0.0001 -0.01%
2024-05-14 014176 工银价值成长混合C 0.8279 0.8279 0.8358 0.8358 -0.0079 -0.95%
2024-05-13 014176 工银价值成长混合C 0.8358 0.8358 0.8315 0.8315 0.0043 0.52%
2024-05-10 014176 工银价值成长混合C 0.8315 0.8315 0.8241 0.8241 0.0074 0.90%
2024-05-09 014176 工银价值成长混合C 0.8241 0.8241 0.8148 0.8148 0.0093 1.14%
2024-05-08 014176 工银价值成长混合C 0.8148 0.8148 0.8146 0.8146 0.0002 0.02%
2024-05-07 014176 工银价值成长混合C 0.8146 0.8146 0.8116 0.8116 0.0030 0.37%
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2024-04-30 014176 工银价值成长混合C 0.8020 0.8020 0.8000 0.8000 0.0020 0.25%
2024-04-29 014176 工银价值成长混合C 0.8000 0.8000 0.7990 0.7990 0.0010 0.13%
2024-04-26 014176 工银价值成长混合C 0.7990 0.7990 0.7961 0.7961 0.0029 0.36%
2024-04-25 014176 工银价值成长混合C 0.7961 0.7961 0.7931 0.7931 0.0030 0.38%
2024-04-24 014176 工银价值成长混合C 0.7931 0.7931 0.7900 0.7900 0.0031 0.39%
2024-04-23 014176 工银价值成长混合C 0.7900 0.7900 0.8042 0.8042 -0.0142 -1.77%
2024-04-22 014176 工银价值成长混合C 0.8042 0.8042 0.8167 0.8167 -0.0125 -1.53%
2024-04-19 014176 工银价值成长混合C 0.8167 0.8167 0.8145 0.8145 0.0022 0.27%
2024-04-18 014176 工银价值成长混合C 0.8145 0.8145 0.8155 0.8155 -0.0010 -0.12%
2024-04-17 014176 工银价值成长混合C 0.8155 0.8155 0.8033 0.8033 0.0122 1.52%
2024-04-16 014176 工银价值成长混合C 0.8033 0.8033 0.8111 0.8111 -0.0078 -0.96%
2024-04-15 014176 工银价值成长混合C 0.8111 0.8111 0.7974 0.7974 0.0137 1.72%
2024-04-12 014176 工银价值成长混合C 0.7974 0.7974 0.7975 0.7975 -0.0001 -0.01%
2024-04-11 014176 工银价值成长混合C 0.7975 0.7975 0.7908 0.7908 0.0067 0.85%
2024-04-10 014176 工银价值成长混合C 0.7908 0.7908 0.7894 0.7894 0.0014 0.18%
2024-04-09 014176 工银价值成长混合C 0.7894 0.7894 0.7918 0.7918 -0.0024 -0.30%
2024-04-08 014176 工银价值成长混合C 0.7918 0.7918 0.7960 0.7960 -0.0042 -0.53%
2024-04-03 014176 工银价值成长混合C 0.7960 0.7960 0.7904 0.7904 0.0056 0.71%
2024-04-02 014176 工银价值成长混合C 0.7904 0.7904 0.7888 0.7888 0.0016 0.20%
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2024-03-29 014176 工银价值成长混合C 0.7829 0.7829 0.7742 0.7742 0.0087 1.12%
2024-03-28 014176 工银价值成长混合C 0.7742 0.7742 0.7683 0.7683 0.0059 0.77%
2024-03-27 014176 工银价值成长混合C 0.7683 0.7683 0.7766 0.7766 -0.0083 -1.07%
2024-03-26 014176 工银价值成长混合C 0.7766 0.7766 0.7817 0.7817 -0.0051 -0.65%
2024-03-25 014176 工银价值成长混合C 0.7817 0.7817 0.7822 0.7822 -0.0005 -0.06%
2024-03-22 014176 工银价值成长混合C 0.7822 0.7822 0.7866 0.7866 -0.0044 -0.56%
2024-03-21 014176 工银价值成长混合C 0.7866 0.7866 0.7880 0.7880 -0.0014 -0.18%
2024-03-20 014176 工银价值成长混合C 0.7880 0.7880 0.7874 0.7874 0.0006 0.08%
2024-03-19 014176 工银价值成长混合C 0.7874 0.7874 0.7893 0.7893 -0.0019 -0.24%
2024-03-18 014176 工银价值成长混合C 0.7893 0.7893 0.7893 0.7893 0.0000 0.00%
2024-03-15 014176 工银价值成长混合C 0.7893 0.7893 0.7908 0.7908 -0.0015 -0.19%
2024-03-14 014176 工银价值成长混合C 0.7908 0.7908 0.7919 0.7919 -0.0011 -0.14%
2024-03-13 014176 工银价值成长混合C 0.7919 0.7919 0.7957 0.7957 -0.0038 -0.48%
2024-03-12 014176 工银价值成长混合C 0.7957 0.7957 0.8011 0.8011 -0.0054 -0.67%
2024-03-11 014176 工银价值成长混合C 0.8011 0.8011 0.8043 0.8043 -0.0032 -0.40%
2024-03-08 014176 工银价值成长混合C 0.8043 0.8043 0.8001 0.8001 0.0042 0.52%
2024-03-07 014176 工银价值成长混合C 0.8001 0.8001 0.8007 0.8007 -0.0006 -0.07%
2024-03-06 014176 工银价值成长混合C 0.8007 0.8007 0.7998 0.7998 0.0009 0.11%
2024-03-05 014176 工银价值成长混合C 0.7998 0.7998 0.7999 0.7999 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 014176 工银价值成长混合C 0.7999 0.7999 0.7927 0.7927 0.0072 0.91%
2024-03-01 014176 工银价值成长混合C 0.7927 0.7927 0.7867 0.7867 0.0060 0.76%
2024-02-29 014176 工银价值成长混合C 0.7867 0.7867 0.7773 0.7773 0.0094 1.21%
2024-02-28 014176 工银价值成长混合C 0.7773 0.7773 0.7894 0.7894 -0.0121 -1.53%
2024-02-27 014176 工银价值成长混合C 0.7894 0.7894 0.7832 0.7832 0.0062 0.79%
2024-02-26 014176 工银价值成长混合C 0.7832 0.7832 0.7882 0.7882 -0.0050 -0.63%
2024-02-23 014176 工银价值成长混合C 0.7882 0.7882 0.7895 0.7895 -0.0013 -0.16%
2024-02-22 014176 工银价值成长混合C 0.7895 0.7895 0.7784 0.7784 0.0111 1.43%
2024-02-21 014176 工银价值成长混合C 0.7784 0.7784 0.7775 0.7775 0.0009 0.12%
2024-02-20 014176 工银价值成长混合C 0.7775 0.7775 0.7722 0.7722 0.0053 0.69%
2024-02-19 014176 工银价值成长混合C 0.7722 0.7722 0.7620 0.7620 0.0102 1.34%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
锂电池ETF 0.5656 1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.6135 1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.6179 1.68%
传媒基金 0.9779 1.17%
日经ETF 1.0492 1.15%
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
线上消费ETF 0.7976 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
工银中证1000指数增强A 0.9331 1.07%
工银中证1000指数增强C 0.9268 1.07%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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