博时浦惠一年持有期混合C基金净值查询(014159)
今天最新净值
0.9083
0.0079 0.8800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8983
-0.0026 -0.2925%
- 累计净值：0.9083
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5847亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：过钧
近半年,博时浦惠一年持有期混合C(014159)基金累计收益率9.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9065 |
0.9065 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0079 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9004 |
0.9004 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0052 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8972 |
0.8972 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8973 |
0.8973 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9015 |
0.9015 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0154 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0016 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0072 |
0.81% |
| 2025-01-06 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8868 |
0.8868 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8862 |
0.8862 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0118 |
-1.32% |
| 2024-12-31 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0071 |
-0.79% |
| 2024-12-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9066 |
0.9066 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0052 |
0.57% |
| 2024-12-23 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9054 |
0.9054 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2024-12-19 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9110 |
0.9110 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0054 |
-0.59% |
|
|
| 2024-12-13 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0101 |
-1.09% |
| 2024-12-12 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9265 |
0.9265 |
0.9239 |
0.9239 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-12-11 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9239 |
0.9239 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-12-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9186 |
0.9186 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0067 |
0.73% |
| 2024-12-05 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2024-12-04 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0046 |
0.50% |
| 2024-11-29 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0062 |
0.68% |
| 2024-11-28 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9054 |
0.9054 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2024-11-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9098 |
0.9098 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0100 |
1.11% |
| 2024-11-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8998 |
0.8998 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-11-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9028 |
0.9028 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0131 |
-1.43% |
| 2024-11-21 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9154 |
0.9154 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0056 |
0.62% |
| 2024-11-18 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-11-15 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-11-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9179 |
0.9179 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0135 |
-1.45% |
| 2024-11-13 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2024-11-12 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0097 |
-1.03% |
| 2024-11-11 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-11-08 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-11-07 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0062 |
0.66% |
| 2024-11-06 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9389 |
0.9389 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0133 |
1.44% |
| 2024-11-04 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0074 |
0.81% |
| 2024-11-01 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0054 |
0.59% |
| 2024-10-31 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0076 |
-0.83% |
| 2024-10-30 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-10-29 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-10-28 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-10-25 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-10-24 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-10-23 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9336 |
0.9336 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0114 |
1.23% |
| 2024-10-21 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0104 |
1.14% |
| 2024-10-18 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0121 |
1.34% |
| 2024-10-17 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9006 |
0.9006 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-10-16 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8995 |
0.8995 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-10-15 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8954 |
0.8954 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0172 |
-1.88% |
| 2024-10-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9126 |
0.9126 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0146 |
1.63% |
| 2024-10-11 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8980 |
0.8980 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0123 |
-1.35% |
| 2024-10-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0069 |
0.76% |
| 2024-10-09 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9034 |
0.9034 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0494 |
-5.18% |
| 2024-10-08 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0315 |
3.42% |
| 2024-09-30 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9213 |
0.9213 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0460 |
5.26% |
| 2024-09-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0212 |
2.48% |
| 2024-09-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0156 |
1.86% |
| 2024-09-25 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0035 |
0.42% |
| 2024-09-24 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0204 |
2.50% |
| 2024-09-23 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8146 |
0.8146 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-09-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8157 |
0.8157 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0046 |
0.57% |
| 2024-09-18 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0090 |
1.12% |
| 2024-09-13 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8021 |
0.8021 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-09-12 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8010 |
0.8010 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-09-11 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8038 |
0.8038 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-09-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8021 |
0.8021 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-09-09 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8030 |
0.8030 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0078 |
-0.96% |
| 2024-09-06 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8108 |
0.8108 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-09-05 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8148 |
0.8148 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-09-04 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8171 |
0.8171 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0074 |
-0.90% |
| 2024-09-03 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-09-02 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0073 |
-0.88% |
| 2024-08-30 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0048 |
0.58% |
| 2024-08-29 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0075 |
0.92% |
| 2024-08-28 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8174 |
0.8174 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-08-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8157 |
0.8157 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0057 |
-0.69% |
| 2024-08-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8214 |
0.8214 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-08-23 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-08-21 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8215 |
0.8215 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2024-08-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8257 |
0.8257 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0064 |
-0.77% |
| 2024-08-19 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0036 |
0.43% |
| 2024-08-16 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-08-15 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-08-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0073 |
-0.88% |
| 2024-08-13 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0031 |
0.37% |
| 2024-08-12 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0010 |
-0.12% |
