金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中泰安睿债券A基金净值查询(014137)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0487 0.0005 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0907
成立日期：2022-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.9609亿
最近资产：15.82亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪臧洁

今年以来中泰安睿债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中泰安睿债券A(014137)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014137	中泰安睿债券A	1.0482	1.0902	1.0487	1.0907	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	014137	中泰安睿债券A	1.0487	1.0907	1.0482	1.0902	0.0005	0.05%
2025-02-06	014137	中泰安睿债券A	1.0482	1.0902	1.0478	1.0898	0.0004	0.04%
2025-02-05	014137	中泰安睿债券A	1.0478	1.0898	1.0474	1.0894	0.0004	0.04%
2025-01-27	014137	中泰安睿债券A	1.0474	1.0894	1.0465	1.0885	0.0009	0.09%
2025-01-22	014137	中泰安睿债券A	1.0471	1.0891	1.0469	1.0889	0.0002	0.02%
2025-01-14	014137	中泰安睿债券A	1.0482	1.0902	1.0483	1.0903	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	014137	中泰安睿债券A	1.0483	1.0903	1.0488	1.0908	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	014137	中泰安睿债券A	1.0488	1.0908	1.0491	1.0911	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	014137	中泰安睿债券A	1.0491	1.0911	1.0496	1.0916	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	014137	中泰安睿债券A	1.0496	1.0916	1.0497	1.0917	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	014137	中泰安睿债券A	1.0497	1.0917	1.0499	1.0919	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	014137	中泰安睿债券A	1.0499	1.0919	1.0497	1.0917	0.0002	0.02%
2025-01-03	014137	中泰安睿债券A	1.0497	1.0917	1.0493	1.0913	0.0004	0.04%
2025-01-02	014137	中泰安睿债券A	1.0493	1.0913	1.0484	1.0904	0.0009	0.09%

标签云

中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0363	0.13%
中泰安益利率债C	1.0341	0.13%
中泰安悦6个月定开债A	1.0091	0.12%
中泰安悦6个月定开债C	1.0075	0.12%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1106	0.04%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.0995	0.04%
中泰稳固30天持有中短债A	1.0669	0.03%
中泰稳固30天持有中短债C	1.0624	0.03%
中泰安弘债券A	1.0056	0.03%
中泰青月中短债A	1.1750	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%