中泰安睿债券A基金净值查询(014137)

今天最新净值 1.0487 0.0005 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0907
成立日期：2022-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.9609亿
最近资产：15.82亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪臧洁

近一年中泰安睿债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中泰安睿债券A(014137)基金累计收益率3.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014137	中泰安睿债券A	1.0482	1.0902	1.0487	1.0907	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	014137	中泰安睿债券A	1.0487	1.0907	1.0482	1.0902	0.0005	0.05%
2025-02-06	014137	中泰安睿债券A	1.0482	1.0902	1.0478	1.0898	0.0004	0.04%
2025-02-05	014137	中泰安睿债券A	1.0478	1.0898	1.0474	1.0894	0.0004	0.04%
2025-01-27	014137	中泰安睿债券A	1.0474	1.0894	1.0465	1.0885	0.0009	0.09%
2025-01-22	014137	中泰安睿债券A	1.0471	1.0891	1.0469	1.0889	0.0002	0.02%
2025-01-14	014137	中泰安睿债券A	1.0482	1.0902	1.0483	1.0903	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	014137	中泰安睿债券A	1.0483	1.0903	1.0488	1.0908	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	014137	中泰安睿债券A	1.0488	1.0908	1.0491	1.0911	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	014137	中泰安睿债券A	1.0491	1.0911	1.0496	1.0916	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	014137	中泰安睿债券A	1.0496	1.0916	1.0497	1.0917	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	014137	中泰安睿债券A	1.0497	1.0917	1.0499	1.0919	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	014137	中泰安睿债券A	1.0499	1.0919	1.0497	1.0917	0.0002	0.02%
2025-01-03	014137	中泰安睿债券A	1.0497	1.0917	1.0493	1.0913	0.0004	0.04%
2025-01-02	014137	中泰安睿债券A	1.0493	1.0913	1.0484	1.0904	0.0009	0.09%
2024-12-31	014137	中泰安睿债券A	1.0484	1.0904	1.0478	1.0898	0.0006	0.06%
2024-12-26	014137	中泰安睿债券A	1.0470	1.0890	1.0472	1.0892	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	014137	中泰安睿债券A	1.0472	1.0892	1.0475	1.0895	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	014137	中泰安睿债券A	1.0475	1.0895	1.0477	1.0897	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	014137	中泰安睿债券A	1.0477	1.0897	1.0471	1.0891	0.0006	0.06%
2024-12-20	014137	中泰安睿债券A	1.0471	1.0891	1.0463	1.0883	0.0008	0.08%
2024-12-19	014137	中泰安睿债券A	1.0463	1.0883	1.0464	1.0884	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	014137	中泰安睿债券A	1.0464	1.0884	1.0466	1.0886	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	014137	中泰安睿债券A	1.0466	1.0886	1.0467	1.0887	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	014137	中泰安睿债券A	1.0467	1.0887	1.0459	1.0879	0.0008	0.08%

2024-12-13	014137	中泰安睿债券A	1.0459	1.0879	1.0452	1.0872	0.0007	0.07%
2024-12-12	014137	中泰安睿债券A	1.0452	1.0872	1.0449	1.0869	0.0003	0.03%
2024-12-11	014137	中泰安睿债券A	1.0449	1.0869	1.0448	1.0868	0.0001	0.01%
2024-12-10	014137	中泰安睿债券A	1.0448	1.0868	1.0439	1.0859	0.0009	0.09%
2024-12-09	014137	中泰安睿债券A	1.0439	1.0859	1.0437	1.0857	0.0002	0.02%
2024-12-06	014137	中泰安睿债券A	1.0437	1.0857	1.0436	1.0856	0.0001	0.01%
2024-12-05	014137	中泰安睿债券A	1.0436	1.0856	1.0433	1.0853	0.0003	0.03%
2024-12-04	014137	中泰安睿债券A	1.0433	1.0853	1.0428	1.0848	0.0005	0.05%
2024-12-03	014137	中泰安睿债券A	1.0428	1.0848	1.0425	1.0845	0.0003	0.03%
2024-12-02	014137	中泰安睿债券A	1.0425	1.0845	1.0413	1.0833	0.0012	0.12%
2024-11-29	014137	中泰安睿债券A	1.0413	1.0833	1.0407	1.0827	0.0006	0.06%
2024-11-28	014137	中泰安睿债券A	1.0407	1.0827	1.0406	1.0826	0.0001	0.01%
2024-11-27	014137	中泰安睿债券A	1.0406	1.0826	1.0404	1.0824	0.0002	0.02%
2024-11-26	014137	中泰安睿债券A	1.0404	1.0824	1.0403	1.0823	0.0001	0.01%
2024-11-25	014137	中泰安睿债券A	1.0403	1.0823	1.0400	1.0820	0.0003	0.03%
2024-11-22	014137	中泰安睿债券A	1.0400	1.0820	1.0398	1.0818	0.0002	0.02%
2024-11-21	014137	中泰安睿债券A	1.0398	1.0818	1.0397	1.0817	0.0001	0.01%
2024-11-20	014137	中泰安睿债券A	1.0397	1.0817	1.0397	1.0817	0.0000	0.00%
2024-11-19	014137	中泰安睿债券A	1.0397	1.0817	1.0396	1.0816	0.0001	0.01%
2024-11-18	014137	中泰安睿债券A	1.0396	1.0816	1.0396	1.0816	0.0000	0.00%
2024-11-15	014137	中泰安睿债券A	1.0396	1.0816	1.0394	1.0814	0.0002	0.02%
2024-11-14	014137	中泰安睿债券A	1.0394	1.0814	1.0394	1.0814	0.0000	0.00%
2024-11-13	014137	中泰安睿债券A	1.0394	1.0814	1.0393	1.0813	0.0001	0.01%
2024-11-12	014137	中泰安睿债券A	1.0393	1.0813	1.0390	1.0810	0.0003	0.03%
2024-11-11	014137	中泰安睿债券A	1.0390	1.0810	1.0386	1.0806	0.0004	0.04%
2024-11-08	014137	中泰安睿债券A	1.0386	1.0806	1.0384	1.0804	0.0002	0.02%
2024-11-07	014137	中泰安睿债券A	1.0384	1.0804	1.0380	1.0800	0.0004	0.04%
2024-11-06	014137	中泰安睿债券A	1.0380	1.0800	1.0377	1.0797	0.0003	0.03%
2024-11-05	014137	中泰安睿债券A	1.0377	1.0797	1.0374	1.0794	0.0003	0.03%
2024-11-04	014137	中泰安睿债券A	1.0374	1.0794	1.0371	1.0791	0.0003	0.03%
2024-11-01	014137	中泰安睿债券A	1.0371	1.0791	1.0365	1.0785	0.0006	0.06%
2024-10-31	014137	中泰安睿债券A	1.0365	1.0785	1.0364	1.0784	0.0001	0.01%
2024-10-30	014137	中泰安睿债券A	1.0364	1.0784	1.0363	1.0783	0.0001	0.01%
2024-10-29	014137	中泰安睿债券A	1.0363	1.0783	1.0363	1.0783	0.0000	0.00%
2024-10-28	014137	中泰安睿债券A	1.0363	1.0783	1.0364	1.0784	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	014137	中泰安睿债券A	1.0364	1.0784	1.0366	1.0786	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	014137	中泰安睿债券A	1.0366	1.0786	1.0367	1.0787	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	014137	中泰安睿债券A	1.0367	1.0787	1.0375	1.0795	-0.0008	-0.08%
2024-10-22	014137	中泰安睿债券A	1.0375	1.0795	1.0377	1.0797	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	014137	中泰安睿债券A	1.0377	1.0797	1.0377	1.0797	0.0000	0.00%
2024-10-18	014137	中泰安睿债券A	1.0377	1.0797	1.0376	1.0796	0.0001	0.01%
2024-10-17	014137	中泰安睿债券A	1.0376	1.0796	1.0374	1.0794	0.0002	0.02%
2024-10-16	014137	中泰安睿债券A	1.0374	1.0794	1.0372	1.0792	0.0002	0.02%
2024-10-15	014137	中泰安睿债券A	1.0372	1.0792	1.0365	1.0785	0.0007	0.07%
2024-10-14	014137	中泰安睿债券A	1.0365	1.0785	1.0344	1.0764	0.0021	0.20%
2024-10-11	014137	中泰安睿债券A	1.0344	1.0764	1.0328	1.0748	0.0016	0.15%
2024-10-10	014137	中泰安睿债券A	1.0328	1.0748	1.0318	1.0738	0.0010	0.10%
2024-10-09	014137	中泰安睿债券A	1.0318	1.0738	1.0335	1.0755	-0.0017	-0.16%
2024-10-08	014137	中泰安睿债券A	1.0335	1.0755	1.0344	1.0764	-0.0009	-0.09%
2024-09-30	014137	中泰安睿债券A	1.0344	1.0764	1.0366	1.0786	-0.0022	-0.21%
2024-09-27	014137	中泰安睿债券A	1.0366	1.0786	1.0375	1.0795	-0.0009	-0.09%
2024-09-26	014137	中泰安睿债券A	1.0375	1.0795	1.0375	1.0795	0.0000	0.00%
2024-09-25	014137	中泰安睿债券A	1.0375	1.0795	1.0372	1.0792	0.0003	0.03%
2024-09-24	014137	中泰安睿债券A	1.0372	1.0792	1.0371	1.0791	0.0001	0.01%
2024-09-23	014137	中泰安睿债券A	1.0371	1.0791	1.0371	1.0791	0.0000	0.00%
2024-09-20	014137	中泰安睿债券A	1.0371	1.0791	1.0371	1.0791	0.0000	0.00%
2024-09-19	014137	中泰安睿债券A	1.0371	1.0791	1.0372	1.0792	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	014137	中泰安睿债券A	1.0372	1.0792	1.0368	1.0788	0.0004	0.04%
2024-09-13	014137	中泰安睿债券A	1.0368	1.0788	1.0367	1.0787	0.0001	0.01%
2024-09-12	014137	中泰安睿债券A	1.0367	1.0787	1.0366	1.0786	0.0001	0.01%
2024-09-11	014137	中泰安睿债券A	1.0366	1.0786	1.0365	1.0785	0.0001	0.01%
2024-09-10	014137	中泰安睿债券A	1.0365	1.0785	1.0366	1.0786	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	014137	中泰安睿债券A	1.0366	1.0786	1.0364	1.0784	0.0002	0.02%
2024-09-06	014137	中泰安睿债券A	1.0364	1.0784	1.0365	1.0785	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	014137	中泰安睿债券A	1.0365	1.0785	1.0362	1.0782	0.0003	0.03%
2024-09-04	014137	中泰安睿债券A	1.0362	1.0782	1.0360	1.0780	0.0002	0.02%
2024-09-03	014137	中泰安睿债券A	1.0360	1.0780	1.0357	1.0777	0.0003	0.03%
2024-09-02	014137	中泰安睿债券A	1.0357	1.0777	1.0351	1.0771	0.0006	0.06%
2024-08-30	014137	中泰安睿债券A	1.0351	1.0771	1.0349	1.0769	0.0002	0.02%
2024-08-29	014137	中泰安睿债券A	1.0349	1.0769	1.0345	1.0765	0.0004	0.04%
2024-08-28	014137	中泰安睿债券A	1.0345	1.0765	1.0346	1.0766	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	014137	中泰安睿债券A	1.0346	1.0766	1.0355	1.0775	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	014137	中泰安睿债券A	1.0355	1.0775	1.0357	1.0777	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	014137	中泰安睿债券A	1.0357	1.0777	1.0360	1.0780	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	014137	中泰安睿债券A	1.0360	1.0780	1.0362	1.0782	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	014137	中泰安睿债券A	1.0362	1.0782	1.0366	1.0786	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	014137	中泰安睿债券A	1.0366	1.0786	1.0366	1.0786	0.0000	0.00%
2024-08-19	014137	中泰安睿债券A	1.0366	1.0786	1.0366	1.0786	0.0000	0.00%
2024-08-16	014137	中泰安睿债券A	1.0366	1.0786	1.0365	1.0785	0.0001	0.01%
2024-08-15	014137	中泰安睿债券A	1.0365	1.0785	1.0363	1.0783	0.0002	0.02%
2024-08-14	014137	中泰安睿债券A	1.0363	1.0783	1.0358	1.0778	0.0005	0.05%
2024-08-13	014137	中泰安睿债券A	1.0358	1.0778	1.0358	1.0778	0.0000	0.00%
2024-08-12	014137	中泰安睿债券A	1.0358	1.0778	1.0368	1.0788	-0.0010	-0.10%
2024-08-09	014137	中泰安睿债券A	1.0368	1.0788	1.0374	1.0794	-0.0006	-0.06%
2024-08-08	014137	中泰安睿债券A	1.0374	1.0794	1.0376	1.0796	-0.0002	-0.02%
2024-08-07	014137	中泰安睿债券A	1.0376	1.0796	1.0376	1.0796	0.0000	0.00%
2024-08-06	014137	中泰安睿债券A	1.0376	1.0796	1.0379	1.0799	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	014137	中泰安睿债券A	1.0379	1.0799	1.0376	1.0796	0.0003	0.03%
2024-08-02	014137	中泰安睿债券A	1.0376	1.0796	1.0373	1.0793	0.0003	0.03%
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2024-07-05	014137	中泰安睿债券A	1.0330	1.0750	1.0330	1.0750	0.0000	0.00%
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2024-06-19	014137	中泰安睿债券A	1.0316	1.0736	1.0316	1.0736	0.0000	0.00%
2024-06-18	014137	中泰安睿债券A	1.0316	1.0736	1.0314	1.0734	0.0002	0.02%
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2024-06-14	014137	中泰安睿债券A	1.0313	1.0733	1.0312	1.0732	0.0001	0.01%
2024-06-13	014137	中泰安睿债券A	1.0312	1.0732	1.0311	1.0731	0.0001	0.01%
2024-06-12	014137	中泰安睿债券A	1.0311	1.0731	1.0310	1.0730	0.0001	0.01%
2024-06-11	014137	中泰安睿债券A	1.0310	1.0730	1.0307	1.0727	0.0003	0.03%
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2024-06-06	014137	中泰安睿债券A	1.0303	1.0723	1.0299	1.0719	0.0004	0.04%
2024-06-05	014137	中泰安睿债券A	1.0299	1.0719	1.0296	1.0716	0.0003	0.03%
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2024-06-03	014137	中泰安睿债券A	1.0294	1.0714	1.0290	1.0710	0.0004	0.04%
2024-05-31	014137	中泰安睿债券A	1.0290	1.0710	1.0290	1.0710	0.0000	0.00%
2024-05-30	014137	中泰安睿债券A	1.0290	1.0710	1.0288	1.0708	0.0002	0.02%
2024-05-29	014137	中泰安睿债券A	1.0288	1.0708	1.0285	1.0705	0.0003	0.03%
2024-05-28	014137	中泰安睿债券A	1.0285	1.0705	1.0283	1.0703	0.0002	0.02%
2024-05-27	014137	中泰安睿债券A	1.0283	1.0703	1.0282	1.0702	0.0001	0.01%
2024-05-24	014137	中泰安睿债券A	1.0282	1.0702	1.0280	1.0700	0.0002	0.02%
2024-05-23	014137	中泰安睿债券A	1.0280	1.0700	1.0277	1.0697	0.0003	0.03%
2024-05-22	014137	中泰安睿债券A	1.0277	1.0697	1.0275	1.0695	0.0002	0.02%
2024-05-21	014137	中泰安睿债券A	1.0275	1.0695	1.0275	1.0695	0.0000	0.00%
2024-05-20	014137	中泰安睿债券A	1.0275	1.0695	1.0272	1.0692	0.0003	0.03%
2024-05-17	014137	中泰安睿债券A	1.0272	1.0692	1.0273	1.0693	-0.0001	-0.01%
2024-05-16	014137	中泰安睿债券A	1.0273	1.0693	1.0273	1.0693	0.0000	0.00%
2024-05-15	014137	中泰安睿债券A	1.0273	1.0693	1.0270	1.0690	0.0003	0.03%
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2024-04-26	014137	中泰安睿债券A	1.0250	1.0670	1.0260	1.0680	-0.0010	-0.10%
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2024-04-24	014137	中泰安睿债券A	1.0263	1.0683	1.0269	1.0689	-0.0006	-0.06%
2024-04-23	014137	中泰安睿债券A	1.0269	1.0689	1.0262	1.0682	0.0007	0.07%
2024-04-22	014137	中泰安睿债券A	1.0262	1.0682	1.0254	1.0674	0.0008	0.08%
2024-04-19	014137	中泰安睿债券A	1.0254	1.0674	1.0247	1.0667	0.0007	0.07%
2024-04-18	014137	中泰安睿债券A	1.0247	1.0667	1.0242	1.0662	0.0005	0.05%
2024-04-17	014137	中泰安睿债券A	1.0242	1.0662	1.0238	1.0658	0.0004	0.04%
2024-04-16	014137	中泰安睿债券A	1.0238	1.0658	1.0236	1.0656	0.0002	0.02%
2024-04-15	014137	中泰安睿债券A	1.0236	1.0656	1.0226	1.0646	0.0010	0.10%
2024-04-12	014137	中泰安睿债券A	1.0226	1.0646	1.0217	1.0637	0.0009	0.09%
2024-04-11	014137	中泰安睿债券A	1.0217	1.0637	1.0211	1.0631	0.0006	0.06%
2024-04-10	014137	中泰安睿债券A	1.0211	1.0631	1.0206	1.0626	0.0005	0.05%
2024-04-09	014137	中泰安睿债券A	1.0206	1.0626	1.0200	1.0620	0.0006	0.06%
2024-04-08	014137	中泰安睿债券A	1.0200	1.0620	1.0194	1.0614	0.0006	0.06%
2024-04-03	014137	中泰安睿债券A	1.0194	1.0614	1.0189	1.0609	0.0005	0.05%
2024-04-02	014137	中泰安睿债券A	1.0189	1.0609	1.0185	1.0605	0.0004	0.04%
2024-04-01	014137	中泰安睿债券A	1.0185	1.0605	1.0183	1.0603	0.0002	0.02%
2024-03-29	014137	中泰安睿债券A	1.0183	1.0603	1.0180	1.0600	0.0003	0.03%
2024-03-28	014137	中泰安睿债券A	1.0180	1.0600	1.0176	1.0596	0.0004	0.04%
2024-03-27	014137	中泰安睿债券A	1.0176	1.0596	1.0171	1.0591	0.0005	0.05%
2024-03-26	014137	中泰安睿债券A	1.0171	1.0591	1.0172	1.0592	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	014137	中泰安睿债券A	1.0172	1.0592	1.0174	1.0594	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	014137	中泰安睿债券A	1.0174	1.0594	1.0172	1.0592	0.0002	0.02%
2024-03-21	014137	中泰安睿债券A	1.0172	1.0592	1.0170	1.0590	0.0002	0.02%
2024-03-20	014137	中泰安睿债券A	1.0170	1.0590	1.0166	1.0586	0.0004	0.04%
2024-03-19	014137	中泰安睿债券A	1.0166	1.0586	1.0162	1.0582	0.0004	0.04%
2024-03-18	014137	中泰安睿债券A	1.0162	1.0582	1.0158	1.0578	0.0004	0.04%
2024-03-15	014137	中泰安睿债券A	1.0158	1.0578	1.0157	1.0577	0.0001	0.01%
2024-03-14	014137	中泰安睿债券A	1.0157	1.0577	1.0160	1.0580	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	014137	中泰安睿债券A	1.0160	1.0580	1.0167	1.0587	-0.0007	-0.07%
2024-03-12	014137	中泰安睿债券A	1.0167	1.0587	1.0174	1.0594	-0.0007	-0.07%
2024-03-11	014137	中泰安睿债券A	1.0174	1.0594	1.0174	1.0594	0.0000	0.00%
2024-03-08	014137	中泰安睿债券A	1.0174	1.0594	1.0175	1.0595	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	014137	中泰安睿债券A	1.0175	1.0595	1.0172	1.0592	0.0003	0.03%
2024-03-06	014137	中泰安睿债券A	1.0172	1.0592	1.0170	1.0590	0.0002	0.02%
2024-03-05	014137	中泰安睿债券A	1.0170	1.0590	1.0170	1.0590	0.0000	0.00%
2024-03-04	014137	中泰安睿债券A	1.0170	1.0590	1.0167	1.0587	0.0003	0.03%
2024-03-01	014137	中泰安睿债券A	1.0167	1.0587	1.0174	1.0594	-0.0007	-0.07%
2024-02-29	014137	中泰安睿债券A	1.0174	1.0594	1.0169	1.0589	0.0005	0.05%
2024-02-28	014137	中泰安睿债券A	1.0169	1.0589	1.0167	1.0587	0.0002	0.02%
2024-02-27	014137	中泰安睿债券A	1.0167	1.0587	1.0163	1.0583	0.0004	0.04%
2024-02-26	014137	中泰安睿债券A	1.0163	1.0583	1.0158	1.0578	0.0005	0.05%
2024-02-23	014137	中泰安睿债券A	1.0158	1.0578	1.0152	1.0572	0.0006	0.06%
2024-02-22	014137	中泰安睿债券A	1.0152	1.0572	1.0147	1.0567	0.0005	0.05%
2024-02-21	014137	中泰安睿债券A	1.0147	1.0567	1.0143	1.0563	0.0004	0.04%
2024-02-20	014137	中泰安睿债券A	1.0143	1.0563	1.0138	1.0558	0.0005	0.05%
2024-02-19	014137	中泰安睿债券A	1.0138	1.0558	1.0129	1.0549	0.0009	0.09%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0363	0.13%
中泰安益利率债C	1.0341	0.13%
中泰安悦6个月定开债A	1.0091	0.12%
中泰安悦6个月定开债C	1.0075	0.12%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1106	0.04%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.0995	0.04%
中泰稳固30天持有中短债A	1.0669	0.03%
中泰稳固30天持有中短债C	1.0624	0.03%
中泰安弘债券A	1.0056	0.03%
中泰青月中短债A	1.1750	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%