大成品质医疗股票A基金净值查询(014121)
今天最新净值
0.7247
0.0047 0.6500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7520
0.0033 0.4405%
- 累计净值：0.7247
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.3943亿
- 最近资产：2.31亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：杨挺 邹建
今年以来,大成品质医疗股票A(014121)基金累计收益率-1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.7247 |
0.7247 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0047 |
0.65% |
| 2025-01-22 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.7195 |
0.7195 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.7139 |
0.7139 |
0.6995 |
0.6995 |
0.0144 |
2.06% |
| 2025-01-13 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.6995 |
0.6995 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.7002 |
0.7002 |
0.7079 |
0.7079 |
-0.0077 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.7079 |
0.7079 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0043 |
-0.60% |
| 2025-01-08 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.7122 |
0.7122 |
0.7162 |
0.7162 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2025-01-07 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.7162 |
0.7162 |
0.7261 |
0.7261 |
-0.0099 |
-1.36% |
| 2025-01-06 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.7261 |
0.7261 |
0.7190 |
0.7190 |
0.0071 |
0.99% |
| 2025-01-03 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.7190 |
0.7190 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
014121 |
大成品质医疗股票A |
0.7191 |
0.7191 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0169 |
-2.30% |
