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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金净值查询(014118)

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今天最新净值 0.5764 0.0021 0.3700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.5668 0.0000 0.0036%
  • 累计净值：0.5764
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0958亿
  • 最近资产：0.87亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：梁杏
近半年国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118)基金累计收益率13.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5798 0.5798 0.5764 0.5764 0.0034 0.59%
2025-02-07 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5764 0.5764 0.5743 0.5743 0.0021 0.37%
2025-02-06 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5743 0.5743 0.5620 0.5620 0.0123 2.19%
2025-02-05 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5620 0.5620 0.5574 0.5574 0.0046 0.83%
2025-01-27 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5574 0.5574 0.5555 0.5555 0.0019 0.34%
2025-01-22 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5531 0.5531 0.5541 0.5541 -0.0010 -0.18%
2025-01-14 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5447 0.5447 0.5284 0.5284 0.0163 3.08%
2025-01-13 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5284 0.5284 0.5291 0.5291 -0.0007 -0.13%
2025-01-10 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5291 0.5291 0.5325 0.5325 -0.0034 -0.64%
2025-01-09 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5325 0.5325 0.5302 0.5302 0.0023 0.43%
2025-01-08 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5302 0.5302 0.5348 0.5348 -0.0046 -0.86%
2025-01-07 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5348 0.5348 0.5421 0.5421 -0.0073 -1.35%
2025-01-06 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5421 0.5421 0.5413 0.5413 0.0008 0.15%
2025-01-03 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5413 0.5413 0.5448 0.5448 -0.0035 -0.64%
2025-01-02 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5448 0.5448 0.5583 0.5583 -0.0135 -2.42%
2024-12-31 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5583 0.5583 0.5651 0.5651 -0.0068 -1.20%
2024-12-26 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5627 0.5627 0.5647 0.5647 -0.0020 -0.35%
2024-12-25 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5647 0.5647 0.5669 0.5669 -0.0022 -0.39%
2024-12-24 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5669 0.5669 0.5622 0.5622 0.0047 0.84%
2024-12-23 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5622 0.5622 0.5659 0.5659 -0.0037 -0.65%
2024-12-20 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5659 0.5659 0.5678 0.5678 -0.0019 -0.33%
2024-12-19 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5678 0.5678 0.5706 0.5706 -0.0028 -0.49%
2024-12-18 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5706 0.5706 0.5665 0.5665 0.0041 0.72%
2024-12-17 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5665 0.5665 0.5686 0.5686 -0.0021 -0.37%
2024-12-16 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5686 0.5686 0.5767 0.5767 -0.0081 -1.40%
2024-12-13 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5767 0.5767 0.5877 0.5877 -0.0110 -1.87%
2024-12-12 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5877 0.5877 0.5886 0.5886 -0.0009 -0.15%
2024-12-11 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5886 0.5886 0.5911 0.5911 -0.0025 -0.42%
2024-12-10 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5911 0.5911 0.6003 0.6003 -0.0092 -1.53%
2024-12-09 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6003 0.6003 0.5917 0.5917 0.0086 1.45%
2024-12-06 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5917 0.5917 0.5784 0.5784 0.0133 2.30%
2024-12-05 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5784 0.5784 0.5824 0.5824 -0.0040 -0.69%
2024-12-04 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5824 0.5824 0.5897 0.5897 -0.0073 -1.24%
2024-12-03 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5897 0.5897 0.5883 0.5883 0.0014 0.24%
2024-12-02 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5883 0.5883 0.5855 0.5855 0.0028 0.48%
2024-11-29 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5855 0.5855 0.5751 0.5751 0.0104 1.81%
2024-11-28 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5751 0.5751 0.5794 0.5794 -0.0043 -0.74%
2024-11-27 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5794 0.5794 0.5677 0.5677 0.0117 2.06%
2024-11-26 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5677 0.5677 0.5668 0.5668 0.0009 0.16%
2024-11-25 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5668 0.5668 0.5661 0.5661 0.0007 0.12%
2024-11-22 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5661 0.5661 0.5757 0.5757 -0.0096 -1.67%
2024-11-21 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5757 0.5757 0.5766 0.5766 -0.0009 -0.16%
2024-11-20 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5766 0.5766 0.5674 0.5674 0.0092 1.62%
2024-11-19 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5674 0.5674 0.5652 0.5652 0.0022 0.39%
2024-11-18 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5652 0.5652 0.5720 0.5720 -0.0068 -1.19%
2024-11-15 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5720 0.5720 0.5783 0.5783 -0.0063 -1.09%
2024-11-14 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5783 0.5783 0.5932 0.5932 -0.0149 -2.51%
2024-11-13 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5932 0.5932 0.6014 0.6014 -0.0082 -1.36%
2024-11-12 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6014 0.6014 0.5996 0.5996 0.0018 0.30%
2024-11-11 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5996 0.5996 0.5942 0.5942 0.0054 0.91%
2024-11-08 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5942 0.5942 0.5983 0.5983 -0.0041 -0.69%
2024-11-07 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5983 0.5983 0.5871 0.5871 0.0112 1.91%
2024-11-06 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5871 0.5871 0.5902 0.5902 -0.0031 -0.53%
2024-11-05 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5902 0.5902 0.5799 0.5799 0.0103 1.78%
2024-11-04 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5799 0.5799 0.5717 0.5717 0.0082 1.43%
2024-11-01 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5717 0.5717 0.5711 0.5711 0.0006 0.11%
2024-10-31 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5711 0.5711 0.5785 0.5785 -0.0074 -1.28%
2024-10-30 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5785 0.5785 0.5909 0.5909 -0.0124 -2.10%
2024-10-29 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5909 0.5909 0.5989 0.5989 -0.0080 -1.34%
2024-10-28 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5989 0.5989 0.5975 0.5975 0.0014 0.23%
2024-10-25 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5975 0.5975 0.5881 0.5881 0.0094 1.60%
2024-10-24 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5881 0.5881 0.5985 0.5985 -0.0104 -1.74%
2024-10-23 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5985 0.5985 0.5950 0.5950 0.0035 0.59%
2024-10-22 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5950 0.5950 0.5925 0.5925 0.0025 0.42%
2024-10-21 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5925 0.5925 0.5939 0.5939 -0.0014 -0.24%
2024-10-18 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5939 0.5939 0.5722 0.5722 0.0217 3.79%
2024-10-17 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5722 0.5722 0.5754 0.5754 -0.0032 -0.56%
2024-10-16 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5754 0.5754 0.5814 0.5814 -0.0060 -1.03%
2024-10-15 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5814 0.5814 0.5965 0.5965 -0.0151 -2.53%
2024-10-14 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5965 0.5965 0.6001 0.6001 -0.0036 -0.60%
2024-10-11 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6001 0.6001 0.6198 0.6198 -0.0197 -3.18%
2024-10-10 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6198 0.6198 0.6190 0.6190 0.0008 0.13%
2024-10-09 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6190 0.6190 0.6488 0.6488 -0.0298 -4.59%
2024-10-08 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6488 0.6488 0.6114 0.6114 0.0374 6.12%
2024-09-30 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.6114 0.6114 0.5686 0.5686 0.0428 7.53%
2024-09-27 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5686 0.5686 0.5366 0.5366 0.0320 5.96%
2024-09-26 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5366 0.5366 0.5180 0.5180 0.0186 3.59%
2024-09-25 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5180 0.5180 0.5135 0.5135 0.0045 0.88%
2024-09-24 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5135 0.5135 0.5036 0.5036 0.0099 1.97%
2024-09-23 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5036 0.5036 0.5086 0.5086 -0.0050 -0.98%
2024-09-20 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5086 0.5086 0.5082 0.5082 0.0004 0.08%
2024-09-19 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5082 0.5082 0.5074 0.5074 0.0008 0.16%
2024-09-18 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5074 0.5074 0.5044 0.5044 0.0030 0.59%
2024-09-13 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5044 0.5044 0.5030 0.5030 0.0014 0.28%
2024-09-12 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5030 0.5030 0.5067 0.5067 -0.0037 -0.73%
2024-09-11 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5067 0.5067 0.4951 0.4951 0.0116 2.34%
2024-09-10 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.4951 0.4951 0.5001 0.5001 -0.0050 -1.00%
2024-09-09 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5001 0.5001 0.4998 0.4998 0.0003 0.06%
2024-09-06 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.4998 0.4998 0.5055 0.5055 -0.0057 -1.13%
2024-09-05 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5055 0.5055 0.5016 0.5016 0.0039 0.78%
2024-09-04 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5016 0.5016 0.5013 0.5013 0.0003 0.06%
2024-09-03 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5013 0.5013 0.4973 0.4973 0.0040 0.80%
2024-09-02 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.4973 0.4973 0.5057 0.5057 -0.0084 -1.66%
2024-08-30 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5057 0.5057 0.5067 0.5067 -0.0010 -0.20%
2024-08-29 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5067 0.5067 0.5013 0.5013 0.0054 1.08%
2024-08-28 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5013 0.5013 0.5020 0.5020 -0.0007 -0.14%
2024-08-27 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5020 0.5020 0.5001 0.5001 0.0019 0.38%
2024-08-26 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5001 0.5001 0.4948 0.4948 0.0053 1.07%
2024-08-23 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.4948 0.4948 0.5006 0.5006 -0.0058 -1.16%
2024-08-22 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5006 0.5006 0.5045 0.5045 -0.0039 -0.77%
2024-08-21 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5045 0.5045 0.5078 0.5078 -0.0033 -0.65%
2024-08-20 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5078 0.5078 0.5121 0.5121 -0.0043 -0.84%
2024-08-19 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5121 0.5121 0.5157 0.5157 -0.0036 -0.70%
2024-08-16 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5157 0.5157 0.5114 0.5114 0.0043 0.84%
2024-08-15 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5114 0.5114 0.5062 0.5062 0.0052 1.03%
2024-08-14 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5062 0.5062 0.5152 0.5152 -0.0090 -1.75%
2024-08-13 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5152 0.5152 0.5170 0.5170 -0.0018 -0.35%
2024-08-12 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5170 0.5170 0.5113 0.5113 0.0057 1.11%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9414 1.86%
游戏ETF 1.0492 1.65%
新能源车ETF 0.5595 1.60%
2000ETF 1.0315 1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1275 1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1160 1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3878 1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3398 1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6264 1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6041 1.49%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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