博时品质生活混合C基金净值查询(014108)
今天最新净值
0.6289
0.0101 1.6300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6249
0.0030 0.4834%
- 累计净值：0.6289
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0721亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：姚爽
今年以来,博时品质生活混合C(014108)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6325 |
0.6325 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0036 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6289 |
0.6289 |
0.6188 |
0.6188 |
0.0101 |
1.63% |
| 2025-02-06 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6188 |
0.6188 |
0.6147 |
0.6147 |
0.0041 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6147 |
0.6147 |
0.6206 |
0.6206 |
-0.0059 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6206 |
0.6206 |
0.6211 |
0.6211 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6156 |
0.6156 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0078 |
-1.25% |
| 2025-01-14 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6164 |
0.6164 |
0.5982 |
0.5982 |
0.0182 |
3.04% |
| 2025-01-13 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.5982 |
0.5982 |
0.5984 |
0.5984 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.5984 |
0.5984 |
0.6024 |
0.6024 |
-0.0040 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6024 |
0.6024 |
0.6062 |
0.6062 |
-0.0038 |
-0.63% |
|
|
| 2025-01-08 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6062 |
0.6062 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0061 |
-1.00% |
| 2025-01-07 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6118 |
0.6118 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6144 |
0.6144 |
0.6217 |
0.6217 |
-0.0073 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6217 |
0.6217 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0139 |
-2.19% |
