博时品质生活混合C基金净值查询(014108)
今天最新净值
0.6330
0.0075 1.2000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.6249
0.0030 0.4834%
- 累计净值：0.6330
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0721亿
- 最近资产：2.71亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：姚爽
近一季,博时品质生活混合C(014108)基金累计收益率-5.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6292 |
0.6292 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0038 |
-0.60% |
| 2025-02-12 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6330 |
0.6330 |
0.6255 |
0.6255 |
0.0075 |
1.20% |
| 2025-02-11 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6255 |
0.6255 |
0.6325 |
0.6325 |
-0.0070 |
-1.11% |
| 2025-02-10 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6325 |
0.6325 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0036 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6289 |
0.6289 |
0.6188 |
0.6188 |
0.0101 |
1.63% |
| 2025-02-06 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6188 |
0.6188 |
0.6147 |
0.6147 |
0.0041 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6147 |
0.6147 |
0.6206 |
0.6206 |
-0.0059 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6206 |
0.6206 |
0.6211 |
0.6211 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6156 |
0.6156 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0078 |
-1.25% |
| 2025-01-14 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6164 |
0.6164 |
0.5982 |
0.5982 |
0.0182 |
3.04% |
|
|
| 2025-01-13 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.5982 |
0.5982 |
0.5984 |
0.5984 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.5984 |
0.5984 |
0.6024 |
0.6024 |
-0.0040 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6024 |
0.6024 |
0.6062 |
0.6062 |
-0.0038 |
-0.63% |
| 2025-01-08 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6062 |
0.6062 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0061 |
-1.00% |
| 2025-01-07 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6118 |
0.6118 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6144 |
0.6144 |
0.6217 |
0.6217 |
-0.0073 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6217 |
0.6217 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0139 |
-2.19% |
| 2024-12-31 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6356 |
0.6356 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0026 |
-0.41% |
| 2024-12-26 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6388 |
0.6388 |
0.6375 |
0.6375 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-12-25 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6375 |
0.6375 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0045 |
-0.70% |
| 2024-12-24 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6349 |
0.6349 |
0.0071 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6349 |
0.6349 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0061 |
-0.95% |
| 2024-12-20 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6410 |
0.6410 |
0.6442 |
0.6442 |
-0.0032 |
-0.50% |
| 2024-12-19 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6442 |
0.6442 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0012 |
-0.19% |
|
|
| 2024-12-18 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6454 |
0.6454 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6452 |
0.6452 |
0.6484 |
0.6484 |
-0.0032 |
-0.49% |
| 2024-12-16 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6484 |
0.6484 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0112 |
-1.70% |
| 2024-12-13 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6596 |
0.6596 |
0.6728 |
0.6728 |
-0.0132 |
-1.96% |
| 2024-12-12 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6728 |
0.6728 |
0.6606 |
0.6606 |
0.0122 |
1.85% |
| 2024-12-11 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6606 |
0.6606 |
0.6543 |
0.6543 |
0.0063 |
0.96% |
| 2024-12-10 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6543 |
0.6543 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0075 |
1.16% |
| 2024-12-09 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6468 |
0.6468 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6404 |
0.6404 |
0.0061 |
0.95% |
| 2024-12-05 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6404 |
0.6404 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-12-04 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6417 |
0.6417 |
0.6473 |
0.6473 |
-0.0056 |
-0.87% |
| 2024-12-03 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6473 |
0.6473 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6473 |
0.6473 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0088 |
1.38% |
| 2024-11-29 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0076 |
1.20% |
| 2024-11-28 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6309 |
0.6309 |
0.6378 |
0.6378 |
-0.0069 |
-1.08% |
| 2024-11-27 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6378 |
0.6378 |
0.6214 |
0.6214 |
0.0164 |
2.64% |
| 2024-11-26 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6214 |
0.6214 |
0.6219 |
0.6219 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-11-25 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6219 |
0.6219 |
0.6206 |
0.6206 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-11-22 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6206 |
0.6206 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0190 |
-2.97% |
| 2024-11-21 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6396 |
0.6396 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6379 |
0.6379 |
0.0033 |
0.52% |
| 2024-11-19 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6379 |
0.6379 |
0.6311 |
0.6311 |
0.0068 |
1.08% |
| 2024-11-18 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6311 |
0.6311 |
0.6409 |
0.6409 |
-0.0098 |
-1.53% |
| 2024-11-15 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6409 |
0.6409 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0101 |
-1.55% |
| 2024-11-14 |
014108 |
博时品质生活混合C |
0.6510 |
0.6510 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0144 |
-2.16% |
