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兴证全球恒悦180天持有债券A基金净值查询(014086)

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今天最新净值 1.1342 0.0001 0.0100% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1342
成立日期：2021-12-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：107.9577亿
最近资产：83.38亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田志祥

近一周兴证全球恒悦180天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴证全球恒悦180天持有债券A(014086)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1342	1.1342	1.1342	1.1342	0.0000	0.00%
2025-02-12	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%
2025-02-11	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1341	1.1341	1.1342	1.1342	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1342	1.1342	1.1344	1.1344	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1344	1.1344	1.1340	1.1340	0.0004	0.04%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全中证800六个月持有指数A	1.0467	0.29%
兴全中证800六个月持有指数C	1.0309	0.28%
兴证全球合衡三年持有混合A	0.7992	0.23%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.7924	0.23%
兴证全球欣越混合A	1.0736	0.15%
兴证全球欣越混合C	1.0636	0.14%
兴全沪港深两年持有混合	0.6703	0.13%
兴证全球恒远债券A	1.0368	0.10%
兴证全球恒远债券C	1.0352	0.09%
兴证全球品质甄选混合A	0.9597	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%