兴证全球恒悦180天持有债券A基金净值查询(014086)

今天最新净值 1.1342 0.0001 0.0100% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1342
成立日期：2021-12-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：107.9577亿
最近资产：83.38亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田志祥

近一季兴证全球恒悦180天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证全球恒悦180天持有债券A(014086)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1342	1.1342	1.1342	1.1342	0.0000	0.00%
2025-02-12	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%
2025-02-11	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1341	1.1341	1.1342	1.1342	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1342	1.1342	1.1344	1.1344	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1344	1.1344	1.1340	1.1340	0.0004	0.04%
2025-02-06	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1340	1.1340	1.1334	1.1334	0.0006	0.05%
2025-02-05	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1334	1.1334	1.1328	1.1328	0.0006	0.05%
2025-01-27	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1328	1.1328	1.1317	1.1317	0.0011	0.10%
2025-01-22	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1322	1.1322	1.1320	1.1320	0.0002	0.02%
2025-01-14	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1328	1.1328	1.1328	1.1328	0.0000	0.00%

2025-01-13	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1328	1.1328	1.1333	1.1333	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1333	1.1333	1.1335	1.1335	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1335	1.1335	1.1340	1.1340	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1340	1.1340	1.1339	1.1339	0.0001	0.01%
2025-01-07	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1339	1.1339	1.1341	1.1341	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1341	1.1341	1.1337	1.1337	0.0004	0.04%
2025-01-03	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1337	1.1337	1.1331	1.1331	0.0006	0.05%
2025-01-02	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1331	1.1331	1.1320	1.1320	0.0011	0.10%
2024-12-31	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1320	1.1320	1.1312	1.1312	0.0008	0.07%
2024-12-26	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1304	1.1304	1.1304	1.1304	0.0000	0.00%
2024-12-25	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1304	1.1304	1.1307	1.1307	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1307	1.1307	1.1307	1.1307	0.0000	0.00%
2024-12-23	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1307	1.1307	1.1305	1.1305	0.0002	0.02%
2024-12-20	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1305	1.1305	1.1298	1.1298	0.0007	0.06%
2024-12-19	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1298	1.1298	1.1299	1.1299	-0.0001	-0.01%

2024-12-18	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1299	1.1299	1.1302	1.1302	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1302	1.1302	1.1304	1.1304	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1304	1.1304	1.1296	1.1296	0.0008	0.07%
2024-12-13	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1296	1.1296	1.1288	1.1288	0.0008	0.07%
2024-12-12	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1288	1.1288	1.1285	1.1285	0.0003	0.03%
2024-12-11	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1285	1.1285	1.1285	1.1285	0.0000	0.00%
2024-12-10	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1285	1.1285	1.1274	1.1274	0.0011	0.10%
2024-12-09	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1274	1.1274	1.1271	1.1271	0.0003	0.03%
2024-12-06	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1271	1.1271	1.1270	1.1270	0.0001	0.01%
2024-12-05	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1270	1.1270	1.1267	1.1267	0.0003	0.03%
2024-12-04	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1267	1.1267	1.1261	1.1261	0.0006	0.05%
2024-12-03	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1261	1.1261	1.1259	1.1259	0.0002	0.02%
2024-12-02	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1259	1.1259	1.1244	1.1244	0.0015	0.13%
2024-11-29	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1244	1.1244	1.1238	1.1238	0.0006	0.05%
2024-11-28	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1238	1.1238	1.1235	1.1235	0.0003	0.03%
2024-11-27	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1235	1.1235	1.1232	1.1232	0.0003	0.03%
2024-11-26	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1232	1.1232	1.1230	1.1230	0.0002	0.02%
2024-11-25	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1230	1.1230	1.1225	1.1225	0.0005	0.04%
2024-11-22	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1225	1.1225	1.1222	1.1222	0.0003	0.03%
2024-11-21	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1222	1.1222	1.1219	1.1219	0.0003	0.03%
2024-11-20	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1219	1.1219	1.1218	1.1218	0.0001	0.01%
2024-11-19	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1218	1.1218	1.1216	1.1216	0.0002	0.02%
2024-11-18	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1216	1.1216	1.1216	1.1216	0.0000	0.00%
2024-11-15	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1216	1.1216	1.1214	1.1214	0.0002	0.02%
2024-11-14	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1214	1.1214	1.1213	1.1213	0.0001	0.01%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全中证800六个月持有指数A	1.0467	0.29%
兴全中证800六个月持有指数C	1.0309	0.28%
兴证全球合衡三年持有混合A	0.7992	0.23%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.7924	0.23%
兴证全球欣越混合A	1.0736	0.15%
兴证全球欣越混合C	1.0636	0.14%
兴全沪港深两年持有混合	0.6703	0.13%
兴证全球恒远债券A	1.0368	0.10%
兴证全球恒远债券C	1.0352	0.09%
兴证全球品质甄选混合A	0.9597	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%