兴证全球恒悦180天持有债券A基金净值查询(014086)
今天最新净值
1.1344
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1344
- 成立日期：2021-12-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：107.9577亿
- 最近资产：83.38亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：田志祥
今年以来兴证全球恒悦180天持有债券A基金净值查询
今年以来,兴证全球恒悦180天持有债券A(014086)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014086 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
014086 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
014086 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
014086 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014086 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
014086 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
014086 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
014086 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
014086 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
014086 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
014086 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
014086 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
014086 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
014086 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
014086 |
兴证全球恒悦180天持有债券A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0011 |
0.10% |
