交银启汇混合C基金净值查询(014080)
今天最新净值
0.7723
0.0001 0.0100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7478
0.0035 0.4686%
- 累计净值：0.7723
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.2450亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：楼慧源
今年以来,交银启汇混合C(014080)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014080 |
交银启汇混合C |
0.7673 |
0.7673 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0050 |
-0.65% |
| 2025-02-10 |
014080 |
交银启汇混合C |
0.7723 |
0.7723 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
014080 |
交银启汇混合C |
0.7722 |
0.7722 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0109 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
014080 |
交银启汇混合C |
0.7613 |
0.7613 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0054 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
014080 |
交银启汇混合C |
0.7559 |
0.7559 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
014080 |
交银启汇混合C |
0.7563 |
0.7563 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0035 |
0.46% |
| 2025-01-22 |
014080 |
交银启汇混合C |
0.7504 |
0.7504 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0096 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
014080 |
交银启汇混合C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7355 |
0.7355 |
0.0112 |
1.52% |
| 2025-01-13 |
014080 |
交银启汇混合C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0054 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
014080 |
交银启汇混合C |
0.7409 |
0.7409 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0041 |
-0.55% |
|
|
| 2025-01-09 |
014080 |
交银启汇混合C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
014080 |
交银启汇混合C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
014080 |
交银启汇混合C |
0.7482 |
0.7482 |
0.7519 |
0.7519 |
-0.0037 |
-0.49% |
| 2025-01-06 |
014080 |
交银启汇混合C |
0.7519 |
0.7519 |
0.7548 |
0.7548 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
014080 |
交银启汇混合C |
0.7548 |
0.7548 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0041 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
014080 |
交银启汇混合C |
0.7589 |
0.7589 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0118 |
-1.53% |
