广发增强债券A(广发强债A)基金净值查询(013997)
今天最新净值
1.1556
0.0018 0.1600%
2025-02-10
- 累计净值：1.3356
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：15.7206亿
- 最近资产：7.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张芊 方抗
近一月,广发增强债券A(013997)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013997 |
广发增强债券A |
1.1557 |
1.3357 |
1.1556 |
1.3356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
013997 |
广发增强债券A |
1.1556 |
1.3356 |
1.1538 |
1.3338 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
013997 |
广发增强债券A |
1.1538 |
1.3338 |
1.1512 |
1.3312 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
013997 |
广发增强债券A |
1.1512 |
1.3312 |
1.1502 |
1.3302 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
013997 |
广发增强债券A |
1.1502 |
1.3302 |
1.1505 |
1.3305 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
013997 |
广发增强债券A |
1.1499 |
1.3299 |
1.1498 |
1.3298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
013997 |
广发增强债券A |
1.1476 |
1.3276 |
1.1450 |
1.3250 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
013997 |
广发增强债券A |
1.1450 |
1.3250 |
1.1461 |
1.3261 |
-0.0011 |
-0.10% |
