| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.78% | 0.47% | 0.76% | 1.92% | 5.59% | 7.66% | 9.28% | 11.49% |
| 同类排名 | 178/812 | 153/814 | 170/812 | 411/800 | 235/716 | 371/645 | 325/564 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0453元 |
| 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 分红 | 每份派现金0.0473元 |
| 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0492元 |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0382元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
