交银科锐科技创新混合C基金净值查询(013949)
今天最新净值
1.1595
0.0103 0.9000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1010
0.0016 0.1477%
- 累计净值：1.1595
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9340亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高扬
近一季,交银科锐科技创新混合C(013949)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0446 |
4.04% |
| 2025-02-05 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0115 |
-1.03% |
| 2025-01-27 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0188 |
-1.66% |
| 2025-01-22 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0342 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-01-08 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0105 |
-0.97% |
|
|
| 2025-01-07 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0176 |
1.65% |
| 2025-01-06 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0153 |
-1.41% |
| 2025-01-02 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0839 |
1.0839 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0299 |
-2.68% |
| 2024-12-31 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0254 |
-2.23% |
| 2024-12-26 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0206 |
1.82% |
| 2024-12-25 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2024-12-24 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0130 |
1.16% |
| 2024-12-23 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0118 |
-1.04% |
| 2024-12-20 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0101 |
0.90% |
| 2024-12-19 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0109 |
0.98% |
| 2024-12-18 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0057 |
0.51% |
| 2024-12-17 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2024-12-13 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0177 |
-1.55% |
|
|
| 2024-12-12 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0087 |
0.77% |
| 2024-12-11 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-12-10 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0084 |
0.75% |
| 2024-12-09 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0155 |
-1.37% |
| 2024-12-06 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0126 |
1.12% |
| 2024-12-05 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2024-12-03 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2024-12-02 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0162 |
1.44% |
| 2024-11-29 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0134 |
1.21% |
| 2024-11-28 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0134 |
-1.20% |
| 2024-11-27 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0243 |
2.22% |
| 2024-11-26 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-11-25 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-11-22 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0314 |
-2.77% |
| 2024-11-21 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2024-11-20 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-11-19 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0180 |
1.61% |
| 2024-11-18 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0138 |
-1.22% |
| 2024-11-15 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0255 |
-2.21% |
| 2024-11-14 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0314 |
-2.65% |
| 2024-11-13 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-11-12 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2024-11-11 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0277 |
2.36% |
