交银科锐科技创新混合C基金净值查询(013949)
今天最新净值
1.1595
0.0103 0.9000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1010
0.0016 0.1477%
- 累计净值：1.1595
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9340亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高扬
近一月,交银科锐科技创新混合C(013949)基金累计收益率6.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0446 |
4.04% |
| 2025-02-05 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0115 |
-1.03% |
| 2025-01-27 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0188 |
-1.66% |
| 2025-01-22 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0342 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0020 |
0.19% |
