交银科锐科技创新混合C基金净值查询(013949)
今天最新净值
1.1161
-0.0188 -1.6600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1010
0.0016 0.1477%
- 累计净值：1.1161
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9340亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高扬
今年以来,交银科锐科技创新混合C(013949)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0188 |
-1.66% |
| 2025-01-22 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0342 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-01-08 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0105 |
-0.97% |
| 2025-01-07 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0176 |
1.65% |
| 2025-01-06 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0153 |
-1.41% |
|
|
| 2025-01-02 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.0839 |
1.0839 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0299 |
-2.68% |
