交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金净值查询(013945)
今天最新净值
1.1283
0.0190 1.7100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0431
0.0093 0.9017%
- 累计净值：1.1283
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：92.7760亿
- 最近资产：5.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邵文婷
近一年交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金净值查询
近一年,交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945)基金累计收益率33.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0126 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0190 |
1.71% |
| 2025-02-05 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1093 |
1.1093 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0228 |
2.10% |
| 2025-01-27 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0134 |
1.25% |
| 2025-01-24 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0303 |
2.91% |
| 2025-01-21 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9899 |
0.9899 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0196 |
-1.94% |
| 2025-01-09 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0033 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-07 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0132 |
-1.29% |
| 2025-01-06 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-02 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0169 |
-1.61% |
| 2024-12-31 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-30 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0138 |
-1.30% |
| 2024-12-25 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-12-23 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-20 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-12-19 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2024-12-18 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-16 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0205 |
-1.88% |
| 2024-12-13 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0898 |
1.0898 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0207 |
-1.86% |
|
|
| 2024-12-12 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1105 |
1.1105 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0114 |
1.04% |
| 2024-12-11 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0158 |
-1.42% |
| 2024-12-10 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0197 |
-1.74% |
| 2024-12-09 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1346 |
1.1346 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0600 |
5.58% |
| 2024-12-06 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0173 |
1.64% |
| 2024-12-05 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2024-12-04 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0091 |
-0.85% |
| 2024-12-03 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0052 |
0.49% |
| 2024-12-02 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0114 |
1.08% |
| 2024-11-29 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-11-28 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0115 |
-1.08% |
| 2024-11-27 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0312 |
3.02% |
| 2024-11-26 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-11-25 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-11-22 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0264 |
-2.49% |
| 2024-11-21 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0177 |
-1.64% |
| 2024-11-20 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0162 |
1.53% |
| 2024-11-19 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0057 |
0.54% |
| 2024-11-18 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0093 |
0.89% |
| 2024-11-15 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-14 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0237 |
-2.22% |
| 2024-11-13 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-11-12 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0715 |
1.0715 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0383 |
-3.45% |
| 2024-11-11 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2024-11-08 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0340 |
-2.96% |
| 2024-11-07 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0403 |
3.63% |
| 2024-11-06 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0224 |
-1.98% |
| 2024-11-05 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0252 |
2.28% |
| 2024-11-04 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1071 |
1.1071 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0114 |
1.04% |
| 2024-11-01 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-10-31 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0916 |
1.0916 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0102 |
-0.93% |
| 2024-10-29 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0065 |
0.58% |
| 2024-10-28 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1142 |
1.1142 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0197 |
1.80% |
| 2024-10-25 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0076 |
0.70% |
| 2024-10-23 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-10-22 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1039 |
1.1039 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0131 |
1.20% |
| 2024-10-18 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1146 |
1.1146 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0447 |
4.18% |
| 2024-10-16 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-10-14 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0222 |
-1.90% |
| 2024-10-11 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-10-10 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0227 |
1.98% |
| 2024-10-09 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0183 |
-1.57% |
| 2024-10-08 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2024-09-30 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0514 |
4.59% |
| 2024-09-27 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1197 |
1.1197 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0517 |
4.84% |
| 2024-09-26 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0680 |
1.0680 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0889 |
9.08% |
| 2024-09-24 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0624 |
6.76% |
| 2024-09-23 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-09-19 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9244 |
0.9244 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0336 |
3.77% |
| 2024-09-18 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8908 |
0.8908 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0086 |
0.97% |
| 2024-09-13 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-09-12 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0065 |
0.74% |
| 2024-09-11 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-09-10 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-09-09 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0072 |
-0.81% |
| 2024-09-06 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-09-05 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8846 |
0.8846 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-09-03 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-09-02 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8865 |
0.8865 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0102 |
-1.14% |
| 2024-08-30 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8967 |
0.8967 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0127 |
1.44% |
| 2024-08-29 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0198 |
2.29% |
| 2024-08-27 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0069 |
-0.77% |
| 2024-08-26 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8971 |
0.8971 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0153 |
-1.68% |
| 2024-08-23 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9124 |
0.9124 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0090 |
-0.98% |
| 2024-08-22 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9214 |
0.9214 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0049 |
0.53% |
| 2024-08-21 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2024-08-19 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0119 |
1.28% |
| 2024-08-16 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0204 |
2.24% |
| 2024-08-15 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-08-14 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0100 |
-1.09% |
| 2024-08-13 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-08-12 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9241 |
0.9241 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0054 |
0.59% |
| 2024-08-09 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0052 |
0.57% |
| 2024-08-08 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0064 |
0.71% |
| 2024-08-07 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9071 |
0.9071 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-08-06 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9031 |
0.9031 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0103 |
1.15% |
| 2024-08-05 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8928 |
0.8928 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8924 |
0.8924 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0176 |
-1.93% |
| 2024-08-01 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0171 |
-1.84% |
| 2024-07-30 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0127 |
-1.38% |
| 2024-07-29 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0049 |
0.54% |
| 2024-07-26 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-07-25 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0157 |
-1.69% |
| 2024-07-24 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0126 |
-1.34% |
| 2024-07-23 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0130 |
-1.36% |
| 2024-07-22 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0184 |
1.97% |
| 2024-07-19 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0156 |
-1.64% |
| 2024-07-18 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0084 |
-0.88% |
| 2024-07-17 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-07-16 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0128 |
-1.32% |
| 2024-07-12 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0032 |
1.0032 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0209 |
2.13% |
| 2024-07-11 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0161 |
1.67% |
| 2024-07-10 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0047 |
0.49% |
| 2024-07-09 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9615 |
0.9615 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0116 |
1.22% |
| 2024-07-08 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0083 |
-0.87% |
| 2024-07-05 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0122 |
-1.26% |
| 2024-07-04 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-07-03 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0236 |
2.50% |
| 2024-07-02 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-07-01 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9453 |
0.9453 |
0.9521 |
0.9450 |
-0.0068 |
-0.71% |
| 2024-06-30 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9521 |
0.9450 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0230 |
-2.36% |
| 2024-06-26 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-06-25 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2024-06-24 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-06-21 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0143 |
-1.44% |
| 2024-06-20 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9946 |
0.9946 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0132 |
-1.31% |
| 2024-06-19 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0078 |
1.0078 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0209 |
2.12% |
| 2024-06-18 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2024-06-17 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-06-14 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0082 |
-0.81% |
| 2024-06-13 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0068 |
1.0068 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0132 |
1.33% |
| 2024-06-12 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9936 |
0.9936 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2024-06-11 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-07 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0153 |
-1.51% |
| 2024-06-06 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-06-05 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-06-04 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-06-03 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0068 |
1.0068 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0131 |
1.32% |
| 2024-05-30 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-28 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-27 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0072 |
0.70% |
| 2024-05-24 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0133 |
-1.28% |
| 2024-05-23 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0246 |
-2.32% |
| 2024-05-22 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2024-05-20 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-05-17 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0134 |
1.24% |
| 2024-05-16 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0165 |
1.55% |
| 2024-05-15 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0053 |
0.50% |
| 2024-05-14 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-05-13 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0276 |
2.68% |
| 2024-05-10 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-05-09 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0155 |
1.53% |
| 2024-05-08 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0095 |
-0.93% |
| 2024-05-06 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0412 |
1.0412 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0702 |
7.23% |
| 2024-04-29 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2024-04-26 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0298 |
3.10% |
| 2024-04-25 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0237 |
2.53% |
| 2024-04-23 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0282 |
3.10% |
| 2024-04-22 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9088 |
0.9088 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0287 |
3.26% |
| 2024-04-19 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0091 |
-1.02% |
| 2024-04-18 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8868 |
0.8868 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-04-16 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8889 |
0.8889 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0179 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9068 |
0.9068 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0083 |
-0.91% |
| 2024-04-11 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0135 |
1.46% |
| 2024-04-09 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9267 |
0.9267 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0097 |
1.06% |
| 2024-04-08 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2024-04-02 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0106 |
1.16% |
| 2024-04-01 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0086 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9070 |
0.9070 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0111 |
1.24% |
| 2024-03-27 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8959 |
0.8959 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0107 |
-1.18% |
| 2024-03-26 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9066 |
0.9066 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9044 |
0.9044 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9064 |
0.9064 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0211 |
-2.27% |
| 2024-03-21 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-03-20 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0145 |
1.59% |
| 2024-03-19 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9111 |
0.9111 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9185 |
0.9185 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0072 |
0.79% |
| 2024-03-15 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0125 |
-1.35% |
| 2024-03-14 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9238 |
0.9238 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0092 |
-0.99% |
| 2024-03-13 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0064 |
0.69% |
| 2024-03-12 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9266 |
0.9266 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0411 |
4.64% |
| 2024-03-11 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8855 |
0.8855 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0213 |
2.46% |
| 2024-03-08 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8642 |
0.8642 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2024-03-06 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8696 |
0.8696 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0118 |
1.38% |
| 2024-03-05 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8578 |
0.8578 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0287 |
-3.24% |
| 2024-03-04 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8865 |
0.8865 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0118 |
-1.31% |
| 2024-03-01 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8983 |
0.8983 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0101 |
1.14% |
| 2024-02-29 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-02-28 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8888 |
0.8888 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0134 |
-1.49% |
| 2024-02-27 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9022 |
0.9022 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0063 |
0.70% |
| 2024-02-26 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8959 |
0.8959 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8974 |
0.8974 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-02-22 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0118 |
1.34% |
| 2024-02-21 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0106 |
1.22% |
| 2024-02-20 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8716 |
0.8716 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0288 |
3.41% |
