交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金净值查询(013945)
今天最新净值
1.1510
-0.0227 -1.9300%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.0431
0.0093 0.9017%
- 累计净值：1.1510
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：92.7760亿
- 最近资产：108.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：邵文婷
近一季交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金净值查询
近一季,交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945)基金累计收益率5.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0290 |
2.52% |
| 2025-02-11 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0227 |
-1.93% |
| 2025-02-10 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0328 |
2.87% |
| 2025-02-07 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0126 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0190 |
1.71% |
| 2025-02-05 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1093 |
1.1093 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0228 |
2.10% |
| 2025-01-27 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0134 |
1.25% |
| 2025-01-24 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0303 |
2.91% |
| 2025-01-21 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0037 |
-0.37% |
|
|
| 2025-01-10 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9899 |
0.9899 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0196 |
-1.94% |
| 2025-01-09 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-01-07 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0132 |
-1.29% |
| 2025-01-06 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-02 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0169 |
-1.61% |
| 2024-12-31 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-30 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0138 |
-1.30% |
| 2024-12-25 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-12-23 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-20 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-12-19 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2024-12-18 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-17 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-16 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0205 |
-1.88% |
| 2024-12-13 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0898 |
1.0898 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0207 |
-1.86% |
| 2024-12-12 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1105 |
1.1105 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0114 |
1.04% |
| 2024-12-11 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0158 |
-1.42% |
| 2024-12-10 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0197 |
-1.74% |
| 2024-12-09 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1346 |
1.1346 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0600 |
5.58% |
| 2024-12-06 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0173 |
1.64% |
| 2024-12-05 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2024-12-04 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0091 |
-0.85% |
| 2024-12-03 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0052 |
0.49% |
| 2024-12-02 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0114 |
1.08% |
| 2024-11-29 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-11-28 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0115 |
-1.08% |
| 2024-11-27 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0312 |
3.02% |
| 2024-11-26 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-11-25 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-11-22 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0264 |
-2.49% |
| 2024-11-21 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0177 |
-1.64% |
| 2024-11-20 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0162 |
1.53% |
| 2024-11-19 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0057 |
0.54% |
| 2024-11-18 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0093 |
0.89% |
| 2024-11-15 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-14 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0237 |
-2.22% |
