交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金净值查询(013945)
今天最新净值
1.1283
0.0190 1.7100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0431
0.0093 0.9017%
- 累计净值：1.1283
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：92.7760亿
- 最近资产：5.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邵文婷
近一月交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金净值查询
近一月,交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945)基金累计收益率12.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0126 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0190 |
1.71% |
| 2025-02-05 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.1093 |
1.1093 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0228 |
2.10% |
| 2025-01-27 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0134 |
1.25% |
| 2025-01-24 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0303 |
2.91% |
| 2025-01-21 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
013945 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0037 |
-0.37% |
