交银主题优选混合C基金净值查询(013884)
今天最新净值
1.7686
0.0084 0.4800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.7388
-0.0012 -0.0694%
- 累计净值：1.7686
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.5996亿
- 最近资产：9.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：沈楠
今年以来,交银主题优选混合C(013884)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
013884 |
交银主题优选混合C |
1.7629 |
1.7629 |
1.7686 |
1.7686 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2025-02-12 |
013884 |
交银主题优选混合C |
1.7686 |
1.7686 |
1.7602 |
1.7602 |
0.0084 |
0.48% |
| 2025-02-11 |
013884 |
交银主题优选混合C |
1.7602 |
1.7602 |
1.7703 |
1.7703 |
-0.0101 |
-0.57% |
| 2025-02-10 |
013884 |
交银主题优选混合C |
1.7703 |
1.7703 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0068 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
013884 |
交银主题优选混合C |
1.7635 |
1.7635 |
1.7485 |
1.7485 |
0.0150 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
013884 |
交银主题优选混合C |
1.7485 |
1.7485 |
1.7325 |
1.7325 |
0.0160 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
013884 |
交银主题优选混合C |
1.7325 |
1.7325 |
1.7297 |
1.7297 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
013884 |
交银主题优选混合C |
1.7297 |
1.7297 |
1.7282 |
1.7282 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
013884 |
交银主题优选混合C |
1.7178 |
1.7178 |
1.7294 |
1.7294 |
-0.0116 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
013884 |
交银主题优选混合C |
1.7135 |
1.7135 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0434 |
2.60% |
|
|
| 2025-01-13 |
013884 |
交银主题优选混合C |
1.6701 |
1.6701 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
013884 |
交银主题优选混合C |
1.6718 |
1.6718 |
1.6985 |
1.6985 |
-0.0267 |
-1.57% |
| 2025-01-09 |
013884 |
交银主题优选混合C |
1.6985 |
1.6985 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-01-08 |
013884 |
交银主题优选混合C |
1.6950 |
1.6950 |
1.6977 |
1.6977 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
013884 |
交银主题优选混合C |
1.6977 |
1.6977 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0131 |
0.78% |
| 2025-01-06 |
013884 |
交银主题优选混合C |
1.6846 |
1.6846 |
1.6908 |
1.6908 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
013884 |
交银主题优选混合C |
1.6908 |
1.6908 |
1.7092 |
1.7092 |
-0.0184 |
-1.08% |
| 2025-01-02 |
013884 |
交银主题优选混合C |
1.7092 |
1.7092 |
1.7414 |
1.7414 |
-0.0322 |
-1.85% |
