平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A基金净值查询(013873)
今天最新净值
0.5459
0.0087 1.6200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5651
0.0038 0.6839%
- 累计净值：0.5459
- 成立日期：2022-03-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0595亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 翁欣
近一季平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A基金净值查询
近一季,平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A(013873)基金累计收益率-10.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5504 |
0.5504 |
0.5459 |
0.5459 |
0.0045 |
0.82% |
| 2025-02-07 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5459 |
0.5459 |
0.5372 |
0.5372 |
0.0087 |
1.62% |
| 2025-02-06 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5372 |
0.5372 |
0.5304 |
0.5304 |
0.0068 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5304 |
0.5304 |
0.5330 |
0.5330 |
-0.0026 |
-0.49% |
| 2025-01-27 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5330 |
0.5330 |
0.5339 |
0.5339 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5321 |
0.5321 |
0.5353 |
0.5353 |
-0.0032 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5346 |
0.5346 |
0.5208 |
0.5208 |
0.0138 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5208 |
0.5208 |
0.5179 |
0.5179 |
0.0029 |
0.56% |
| 2025-01-10 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5179 |
0.5179 |
0.5221 |
0.5221 |
-0.0042 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5221 |
0.5221 |
0.5245 |
0.5245 |
-0.0024 |
-0.46% |
|
|
| 2025-01-08 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5245 |
0.5245 |
0.5283 |
0.5283 |
-0.0038 |
-0.72% |
| 2025-01-07 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5283 |
0.5283 |
0.5360 |
0.5360 |
-0.0077 |
-1.44% |
| 2025-01-06 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5360 |
0.5360 |
0.5336 |
0.5336 |
0.0024 |
0.45% |
| 2025-01-03 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5336 |
0.5336 |
0.5390 |
0.5390 |
-0.0054 |
-1.00% |
| 2025-01-02 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5390 |
0.5390 |
0.5525 |
0.5525 |
-0.0135 |
-2.44% |
| 2024-12-31 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5525 |
0.5525 |
0.5620 |
0.5620 |
-0.0095 |
-1.69% |
| 2024-12-26 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5633 |
0.5633 |
0.5671 |
0.5671 |
-0.0038 |
-0.67% |
| 2024-12-25 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5671 |
0.5671 |
0.5678 |
0.5678 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5678 |
0.5678 |
0.5610 |
0.5610 |
0.0068 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5610 |
0.5610 |
0.5646 |
0.5646 |
-0.0036 |
-0.64% |
| 2024-12-20 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5646 |
0.5646 |
0.5665 |
0.5665 |
-0.0019 |
-0.34% |
| 2024-12-19 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5665 |
0.5665 |
0.5694 |
0.5694 |
-0.0029 |
-0.51% |
| 2024-12-18 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5694 |
0.5694 |
0.5695 |
0.5695 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5695 |
0.5695 |
0.5733 |
0.5733 |
-0.0038 |
-0.66% |
| 2024-12-16 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5733 |
0.5733 |
0.5802 |
0.5802 |
-0.0069 |
-1.19% |
|
|
| 2024-12-13 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5802 |
0.5802 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0148 |
-2.49% |
| 2024-12-12 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5950 |
0.5950 |
0.5927 |
0.5927 |
0.0023 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5927 |
0.5927 |
0.5919 |
0.5919 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5919 |
0.5919 |
0.5905 |
0.5905 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5905 |
0.5905 |
0.5889 |
0.5889 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-12-06 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5889 |
0.5889 |
0.5732 |
0.5732 |
0.0157 |
2.74% |
| 2024-12-05 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5732 |
0.5732 |
0.5759 |
0.5759 |
-0.0027 |
-0.47% |
| 2024-12-04 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5759 |
0.5759 |
0.5828 |
0.5828 |
-0.0069 |
-1.18% |
| 2024-12-03 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5828 |
0.5828 |
0.5832 |
0.5832 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-12-02 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5832 |
0.5832 |
0.5743 |
0.5743 |
0.0089 |
1.55% |
| 2024-11-29 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5743 |
0.5743 |
0.5645 |
0.5645 |
0.0098 |
1.74% |
| 2024-11-28 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5645 |
0.5645 |
0.5728 |
0.5728 |
-0.0083 |
-1.45% |
| 2024-11-27 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5728 |
0.5728 |
0.5624 |
0.5624 |
0.0104 |
1.85% |
| 2024-11-26 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5624 |
0.5624 |
0.5613 |
0.5613 |
0.0011 |
0.20% |
| 2024-11-25 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5613 |
0.5613 |
0.5626 |
0.5626 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2024-11-22 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5626 |
0.5626 |
0.5858 |
0.5858 |
-0.0232 |
-3.96% |
| 2024-11-21 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5858 |
0.5858 |
0.5921 |
0.5921 |
-0.0063 |
-1.06% |
| 2024-11-20 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5921 |
0.5921 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0108 |
1.86% |
| 2024-11-19 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5813 |
0.5813 |
0.5736 |
0.5736 |
0.0077 |
1.34% |
| 2024-11-18 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5736 |
0.5736 |
0.5828 |
0.5828 |
-0.0092 |
-1.58% |
| 2024-11-15 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5828 |
0.5828 |
0.5955 |
0.5955 |
-0.0127 |
-2.13% |
| 2024-11-14 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5955 |
0.5955 |
0.6153 |
0.6153 |
-0.0198 |
-3.22% |
| 2024-11-13 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.6153 |
0.6153 |
0.6226 |
0.6226 |
-0.0073 |
-1.17% |
| 2024-11-12 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.6226 |
0.6226 |
0.6132 |
0.6132 |
0.0094 |
1.53% |
| 2024-11-11 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.6132 |
0.6132 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0061 |
1.00% |
