平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A基金净值查询(013873)
今天最新净值
0.5459
0.0087 1.6200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5651
0.0038 0.6839%
- 累计净值：0.5459
- 成立日期：2022-03-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0595亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 翁欣
今年以来平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A基金净值查询
今年以来,平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A(013873)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5504 |
0.5504 |
0.5459 |
0.5459 |
0.0045 |
0.82% |
| 2025-02-07 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5459 |
0.5459 |
0.5372 |
0.5372 |
0.0087 |
1.62% |
| 2025-02-06 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5372 |
0.5372 |
0.5304 |
0.5304 |
0.0068 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5304 |
0.5304 |
0.5330 |
0.5330 |
-0.0026 |
-0.49% |
| 2025-01-27 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5330 |
0.5330 |
0.5339 |
0.5339 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5321 |
0.5321 |
0.5353 |
0.5353 |
-0.0032 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5346 |
0.5346 |
0.5208 |
0.5208 |
0.0138 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5208 |
0.5208 |
0.5179 |
0.5179 |
0.0029 |
0.56% |
| 2025-01-10 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5179 |
0.5179 |
0.5221 |
0.5221 |
-0.0042 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5221 |
0.5221 |
0.5245 |
0.5245 |
-0.0024 |
-0.46% |
|
|
| 2025-01-08 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5245 |
0.5245 |
0.5283 |
0.5283 |
-0.0038 |
-0.72% |
| 2025-01-07 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5283 |
0.5283 |
0.5360 |
0.5360 |
-0.0077 |
-1.44% |
| 2025-01-06 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5360 |
0.5360 |
0.5336 |
0.5336 |
0.0024 |
0.45% |
| 2025-01-03 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5336 |
0.5336 |
0.5390 |
0.5390 |
-0.0054 |
-1.00% |
| 2025-01-02 |
013873 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A |
0.5390 |
0.5390 |
0.5525 |
0.5525 |
-0.0135 |
-2.44% |
