富国智申精选3个月持有混合(FOF)A(富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(013795)

今天最新净值 0.8781 0.0155 1.8000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8781
成立日期：2022-01-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6971亿
最近资产：1.48亿
基金公司：富国基金
基金经理：石婧王登元

近半年富国智申精选3个月持有混合(FOF)A|富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国智申精选3个月持有混合(FOF)A(013795)基金累计收益率10.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8885	0.8885	0.8781	0.8781	0.0104	1.18%
2025-02-06	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8781	0.8781	0.8626	0.8626	0.0155	1.80%
2025-02-05	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8626	0.8626	0.8630	0.8630	-0.0004	-0.05%
2025-01-27	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8630	0.8630	0.8693	0.8693	-0.0063	-0.72%
2025-01-24	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8693	0.8693	0.8579	0.8579	0.0114	1.33%
2025-01-21	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8668	0.8668	0.8600	0.8600	0.0068	0.79%
2025-01-13	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8266	0.8266	0.8288	0.8288	-0.0022	-0.27%
2025-01-10	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8288	0.8288	0.8394	0.8394	-0.0106	-1.26%
2025-01-09	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8394	0.8394	0.8387	0.8387	0.0007	0.08%
2025-01-08	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8387	0.8387	0.8412	0.8412	-0.0025	-0.30%

2025-01-07	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8412	0.8412	0.8348	0.8348	0.0064	0.77%
2025-01-06	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8348	0.8348	0.8368	0.8368	-0.0020	-0.24%
2025-01-03	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8368	0.8368	0.8451	0.8451	-0.0083	-0.98%
2025-01-02	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8451	0.8451	0.8614	0.8614	-0.0163	-1.89%
2024-12-31	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8614	0.8614	0.8728	0.8728	-0.0114	-1.31%
2024-12-30	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8728	0.8728	0.8734	0.8734	-0.0006	-0.07%
2024-12-25	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8664	0.8664	0.8702	0.8702	-0.0038	-0.44%
2024-12-24	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8702	0.8702	0.8625	0.8625	0.0077	0.89%
2024-12-23	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8625	0.8625	0.8719	0.8719	-0.0094	-1.08%
2024-12-20	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8719	0.8719	0.8698	0.8698	0.0021	0.24%
2024-12-19	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8698	0.8698	0.8682	0.8682	0.0016	0.18%
2024-12-18	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8682	0.8682	0.8641	0.8641	0.0041	0.47%
2024-12-17	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8641	0.8641	0.8719	0.8719	-0.0078	-0.89%
2024-12-16	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8719	0.8719	0.8787	0.8787	-0.0068	-0.77%
2024-12-13	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8787	0.8787	0.8922	0.8922	-0.0135	-1.51%

2024-12-12	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8922	0.8922	0.8848	0.8848	0.0074	0.84%
2024-12-11	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8848	0.8848	0.8813	0.8813	0.0035	0.40%
2024-12-10	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8813	0.8813	0.8781	0.8781	0.0032	0.36%
2024-12-09	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8781	0.8781	0.8755	0.8755	0.0026	0.30%
2024-12-06	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8755	0.8755	0.8675	0.8675	0.0080	0.92%
2024-12-05	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8675	0.8675	0.8662	0.8662	0.0013	0.15%
2024-12-04	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8662	0.8662	0.8715	0.8715	-0.0053	-0.61%
2024-12-03	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8715	0.8715	0.8704	0.8704	0.0011	0.13%
2024-12-02	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8704	0.8704	0.8610	0.8610	0.0094	1.09%
2024-11-29	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8610	0.8610	0.8527	0.8527	0.0083	0.97%
2024-11-28	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8527	0.8527	0.8579	0.8579	-0.0052	-0.61%
2024-11-27	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8579	0.8579	0.8444	0.8444	0.0135	1.60%
2024-11-26	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8444	0.8444	0.8478	0.8478	-0.0034	-0.40%
2024-11-25	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8478	0.8478	0.8474	0.8474	0.0004	0.05%
2024-11-22	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8474	0.8474	0.8677	0.8677	-0.0203	-2.34%
2024-11-21	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8677	0.8677	0.8678	0.8678	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8678	0.8678	0.8623	0.8623	0.0055	0.64%
2024-11-19	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8623	0.8623	0.8525	0.8525	0.0098	1.15%
2024-11-18	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8525	0.8525	0.8593	0.8593	-0.0068	-0.79%
2024-11-15	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8593	0.8593	0.8691	0.8691	-0.0098	-1.13%
2024-11-14	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8691	0.8691	0.8851	0.8851	-0.0160	-1.81%
2024-11-13	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8851	0.8851	0.8817	0.8817	0.0034	0.39%
2024-11-12	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8817	0.8817	0.8926	0.8926	-0.0109	-1.22%
2024-11-11	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8926	0.8926	0.8865	0.8865	0.0061	0.69%
2024-11-08	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8865	0.8865	0.8904	0.8904	-0.0039	-0.44%
2024-11-07	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8904	0.8904	0.8761	0.8761	0.0143	1.63%
2024-11-06	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8761	0.8761	0.8799	0.8799	-0.0038	-0.43%
2024-11-05	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8799	0.8799	0.8641	0.8641	0.0158	1.83%
2024-11-04	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8641	0.8641	0.8570	0.8570	0.0071	0.83%
2024-11-01	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8570	0.8570	0.8588	0.8588	-0.0018	-0.21%
2024-10-31	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8588	0.8588	0.8601	0.8601	-0.0013	-0.15%
2024-10-30	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8601	0.8601	0.8640	0.8640	-0.0039	-0.45%
2024-10-29	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8640	0.8640	0.8691	0.8691	-0.0051	-0.59%
2024-10-28	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8691	0.8691	0.8666	0.8666	0.0025	0.29%
2024-10-25	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8666	0.8666	0.8649	0.8649	0.0017	0.20%
2024-10-24	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8649	0.8649	0.8718	0.8718	-0.0069	-0.79%
2024-10-23	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8718	0.8718	0.8682	0.8682	0.0036	0.41%
2024-10-22	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8682	0.8682	0.8650	0.8650	0.0032	0.37%
2024-10-21	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8650	0.8650	0.8658	0.8658	-0.0008	-0.09%
2024-10-18	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8658	0.8658	0.8422	0.8422	0.0236	2.80%
2024-10-17	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8422	0.8422	0.8489	0.8489	-0.0067	-0.79%
2024-10-16	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8489	0.8489	0.8496	0.8496	-0.0007	-0.08%
2024-10-15	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8496	0.8496	0.8685	0.8685	-0.0189	-2.18%
2024-10-14	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8685	0.8685	0.8584	0.8584	0.0101	1.18%
2024-10-11	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8584	0.8584	0.8719	0.8719	-0.0135	-1.55%
2024-10-10	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8719	0.8719	0.8614	0.8614	0.0105	1.22%
2024-10-09	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8614	0.8614	0.9004	0.9004	-0.0390	-4.33%
2024-10-08	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.9004	0.9004	0.8721	0.8721	0.0283	3.25%
2024-09-30	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8721	0.8721	0.8297	0.8297	0.0424	5.11%
2024-09-27	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8297	0.8297	0.8087	0.8087	0.0210	2.60%
2024-09-26	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8087	0.8087	0.7863	0.7863	0.0224	2.85%
2024-09-25	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7863	0.7863	0.7826	0.7826	0.0037	0.47%
2024-09-24	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7826	0.7826	0.7620	0.7620	0.0206	2.70%
2024-09-23	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7620	0.7620	0.7614	0.7614	0.0006	0.08%
2024-09-20	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7614	0.7614	0.7602	0.7602	0.0012	0.16%
2024-09-19	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7602	0.7602	0.7535	0.7535	0.0067	0.89%
2024-09-18	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7535	0.7535	0.7494	0.7494	0.0041	0.55%
2024-09-13	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7494	0.7494	0.7498	0.7498	-0.0004	-0.05%
2024-09-12	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7498	0.7498	0.7506	0.7506	-0.0008	-0.11%
2024-09-11	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7506	0.7506	0.7513	0.7513	-0.0007	-0.09%
2024-09-10	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7513	0.7513	0.7507	0.7507	0.0006	0.08%
2024-09-09	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7507	0.7507	0.7592	0.7592	-0.0085	-1.12%
2024-09-06	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7592	0.7592	0.7640	0.7640	-0.0048	-0.63%
2024-09-05	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7640	0.7640	0.7644	0.7644	-0.0004	-0.05%
2024-09-04	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7644	0.7644	0.7701	0.7701	-0.0057	-0.74%
2024-09-03	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7701	0.7701	0.7676	0.7676	0.0025	0.33%
2024-09-02	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7676	0.7676	0.7757	0.7757	-0.0081	-1.04%
2024-08-30	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7757	0.7757	0.7690	0.7690	0.0067	0.87%
2024-08-29	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7690	0.7690	0.7670	0.7670	0.0020	0.26%
2024-08-28	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7670	0.7670	0.7702	0.7702	-0.0032	-0.42%
2024-08-27	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7702	0.7702	0.7721	0.7721	-0.0019	-0.25%
2024-08-26	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7721	0.7721	0.7718	0.7718	0.0003	0.04%
2024-08-23	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7718	0.7718	0.7708	0.7708	0.0010	0.13%
2024-08-22	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7708	0.7708	0.7711	0.7711	-0.0003	-0.04%
2024-08-21	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7711	0.7711	0.7718	0.7718	-0.0007	-0.09%
2024-08-20	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7718	0.7718	0.7777	0.7777	-0.0059	-0.76%
2024-08-19	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7777	0.7777	0.7749	0.7749	0.0028	0.36%
2024-08-16	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7749	0.7749	0.7727	0.7727	0.0022	0.28%
2024-08-15	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7727	0.7727	0.7705	0.7705	0.0022	0.29%
2024-08-14	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7705	0.7705	0.7763	0.7763	-0.0058	-0.75%
2024-08-13	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7763	0.7763	0.7738	0.7738	0.0025	0.32%
2024-08-12	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.7738	0.7738	0.7744	0.7744	-0.0006	-0.08%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%