富国智申精选3个月持有混合(FOF)A(富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(013795)

今天最新净值 0.8915 -0.0030 -0.3400% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8915
成立日期：2022-01-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6971亿
最近资产：1.48亿
基金公司：富国基金
基金经理：石婧王登元

近一季富国智申精选3个月持有混合(FOF)A|富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智申精选3个月持有混合(FOF)A(013795)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.9011	0.9011	0.8915	0.8915	0.0096	1.08%
2025-02-11	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8915	0.8915	0.8945	0.8945	-0.0030	-0.34%
2025-02-10	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8945	0.8945	0.8885	0.8885	0.0060	0.68%
2025-02-07	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8885	0.8885	0.8781	0.8781	0.0104	1.18%
2025-02-06	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8781	0.8781	0.8626	0.8626	0.0155	1.80%
2025-02-05	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8626	0.8626	0.8630	0.8630	-0.0004	-0.05%
2025-01-27	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8630	0.8630	0.8693	0.8693	-0.0063	-0.72%
2025-01-24	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8693	0.8693	0.8579	0.8579	0.0114	1.33%
2025-01-21	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8668	0.8668	0.8600	0.8600	0.0068	0.79%
2025-01-13	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8266	0.8266	0.8288	0.8288	-0.0022	-0.27%

2025-01-10	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8288	0.8288	0.8394	0.8394	-0.0106	-1.26%
2025-01-09	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8394	0.8394	0.8387	0.8387	0.0007	0.08%
2025-01-08	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8387	0.8387	0.8412	0.8412	-0.0025	-0.30%
2025-01-07	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8412	0.8412	0.8348	0.8348	0.0064	0.77%
2025-01-06	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8348	0.8348	0.8368	0.8368	-0.0020	-0.24%
2025-01-03	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8368	0.8368	0.8451	0.8451	-0.0083	-0.98%
2025-01-02	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8451	0.8451	0.8614	0.8614	-0.0163	-1.89%
2024-12-31	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8614	0.8614	0.8728	0.8728	-0.0114	-1.31%
2024-12-30	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8728	0.8728	0.8734	0.8734	-0.0006	-0.07%
2024-12-25	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8664	0.8664	0.8702	0.8702	-0.0038	-0.44%
2024-12-24	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8702	0.8702	0.8625	0.8625	0.0077	0.89%
2024-12-23	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8625	0.8625	0.8719	0.8719	-0.0094	-1.08%
2024-12-20	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8719	0.8719	0.8698	0.8698	0.0021	0.24%
2024-12-19	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8698	0.8698	0.8682	0.8682	0.0016	0.18%
2024-12-18	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8682	0.8682	0.8641	0.8641	0.0041	0.47%

2024-12-17	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8641	0.8641	0.8719	0.8719	-0.0078	-0.89%
2024-12-16	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8719	0.8719	0.8787	0.8787	-0.0068	-0.77%
2024-12-13	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8787	0.8787	0.8922	0.8922	-0.0135	-1.51%
2024-12-12	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8922	0.8922	0.8848	0.8848	0.0074	0.84%
2024-12-11	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8848	0.8848	0.8813	0.8813	0.0035	0.40%
2024-12-10	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8813	0.8813	0.8781	0.8781	0.0032	0.36%
2024-12-09	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8781	0.8781	0.8755	0.8755	0.0026	0.30%
2024-12-06	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8755	0.8755	0.8675	0.8675	0.0080	0.92%
2024-12-05	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8675	0.8675	0.8662	0.8662	0.0013	0.15%
2024-12-04	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8662	0.8662	0.8715	0.8715	-0.0053	-0.61%
2024-12-03	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8715	0.8715	0.8704	0.8704	0.0011	0.13%
2024-12-02	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8704	0.8704	0.8610	0.8610	0.0094	1.09%
2024-11-29	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8610	0.8610	0.8527	0.8527	0.0083	0.97%
2024-11-28	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8527	0.8527	0.8579	0.8579	-0.0052	-0.61%
2024-11-27	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8579	0.8579	0.8444	0.8444	0.0135	1.60%
2024-11-26	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8444	0.8444	0.8478	0.8478	-0.0034	-0.40%
2024-11-25	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8478	0.8478	0.8474	0.8474	0.0004	0.05%
2024-11-22	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8474	0.8474	0.8677	0.8677	-0.0203	-2.34%
2024-11-21	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8677	0.8677	0.8678	0.8678	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8678	0.8678	0.8623	0.8623	0.0055	0.64%
2024-11-19	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8623	0.8623	0.8525	0.8525	0.0098	1.15%
2024-11-18	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8525	0.8525	0.8593	0.8593	-0.0068	-0.79%
2024-11-15	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8593	0.8593	0.8691	0.8691	-0.0098	-1.13%
2024-11-14	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8691	0.8691	0.8851	0.8851	-0.0160	-1.81%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%