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富国智申精选3个月持有混合(FOF)A(富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(013795)

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今天最新净值 0.8915 -0.0030 -0.3400% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8915
成立日期：2022-01-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6971亿
最近资产：1.48亿
基金公司：富国基金
基金经理：石婧王登元

今年以来富国智申精选3个月持有混合(FOF)A|富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,富国智申精选3个月持有混合(FOF)A(013795)基金累计收益率3.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.9011	0.9011	0.8915	0.8915	0.0096	1.08%
2025-02-11	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8915	0.8915	0.8945	0.8945	-0.0030	-0.34%
2025-02-10	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8945	0.8945	0.8885	0.8885	0.0060	0.68%
2025-02-07	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8885	0.8885	0.8781	0.8781	0.0104	1.18%
2025-02-06	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8781	0.8781	0.8626	0.8626	0.0155	1.80%
2025-02-05	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8626	0.8626	0.8630	0.8630	-0.0004	-0.05%
2025-01-27	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8630	0.8630	0.8693	0.8693	-0.0063	-0.72%
2025-01-24	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8693	0.8693	0.8579	0.8579	0.0114	1.33%
2025-01-21	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8668	0.8668	0.8600	0.8600	0.0068	0.79%
2025-01-13	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8266	0.8266	0.8288	0.8288	-0.0022	-0.27%

2025-01-10	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8288	0.8288	0.8394	0.8394	-0.0106	-1.26%
2025-01-09	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8394	0.8394	0.8387	0.8387	0.0007	0.08%
2025-01-08	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8387	0.8387	0.8412	0.8412	-0.0025	-0.30%
2025-01-07	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8412	0.8412	0.8348	0.8348	0.0064	0.77%
2025-01-06	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8348	0.8348	0.8368	0.8368	-0.0020	-0.24%
2025-01-03	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8368	0.8368	0.8451	0.8451	-0.0083	-0.98%
2025-01-02	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	0.8451	0.8451	0.8614	0.8614	-0.0163	-1.89%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
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华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%