浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B基金净值查询(013782)

今天最新净值 1.9118 0.0382 2.0400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9118
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.8818亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：
基金经理：宋青涛

近半年浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782)基金累计收益率12.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9300	1.9300	1.9118	1.9118	0.0182	0.95%
2025-02-06	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9118	1.9118	1.8736	1.8736	0.0382	2.04%
2025-02-05	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8736	1.8736	1.8908	1.8908	-0.0172	-0.91%
2025-01-27	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8908	1.8908	1.9203	1.9203	-0.0295	-1.54%
2025-01-24	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9203	1.9203	1.9000	1.9000	0.0203	1.07%
2025-01-21	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9127	1.9127	1.8993	1.8993	0.0134	0.71%
2025-01-13	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8270	1.8270	1.8288	1.8288	-0.0018	-0.10%
2025-01-10	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8288	1.8288	1.8582	1.8582	-0.0294	-1.58%
2025-01-09	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8582	1.8582	1.8539	1.8539	0.0043	0.23%
2025-01-08	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8539	1.8539	1.8572	1.8572	-0.0033	-0.18%

2025-01-07	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8572	1.8572	1.8331	1.8331	0.0241	1.31%
2025-01-06	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8331	1.8331	1.8424	1.8424	-0.0093	-0.50%
2025-01-03	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8424	1.8424	1.8697	1.8697	-0.0273	-1.46%
2025-01-02	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8697	1.8697	1.9069	1.9069	-0.0372	-1.95%
2024-12-31	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9069	1.9069	1.9362	1.9362	-0.0293	-1.51%
2024-12-30	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9362	1.9362	1.9425	1.9425	-0.0063	-0.32%
2024-12-25	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9302	1.9302	1.9344	1.9344	-0.0042	-0.22%
2024-12-24	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9344	1.9344	1.9203	1.9203	0.0141	0.73%
2024-12-23	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9203	1.9203	1.9440	1.9440	-0.0237	-1.22%
2024-12-20	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9440	1.9440	1.9347	1.9347	0.0093	0.48%
2024-12-19	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9347	1.9347	1.9308	1.9308	0.0039	0.20%
2024-12-18	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9308	1.9308	1.9228	1.9228	0.0080	0.42%
2024-12-17	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9228	1.9228	1.9367	1.9367	-0.0139	-0.72%
2024-12-16	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9367	1.9367	1.9522	1.9522	-0.0155	-0.79%
2024-12-13	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9522	1.9522	1.9856	1.9856	-0.0334	-1.68%

2024-12-12	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9856	1.9856	1.9702	1.9702	0.0154	0.78%
2024-12-11	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9702	1.9702	1.9658	1.9658	0.0044	0.22%
2024-12-10	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9658	1.9658	1.9490	1.9490	0.0168	0.86%
2024-12-09	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9490	1.9490	1.9554	1.9554	-0.0064	-0.33%
2024-12-06	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9554	1.9554	1.9436	1.9436	0.0118	0.61%
2024-12-05	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9436	1.9436	1.9359	1.9359	0.0077	0.40%
2024-12-04	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9359	1.9359	1.9483	1.9483	-0.0124	-0.64%
2024-12-03	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9483	1.9483	1.9505	1.9505	-0.0022	-0.11%
2024-12-02	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9505	1.9505	1.9320	1.9320	0.0185	0.96%
2024-11-29	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9320	1.9320	1.9078	1.9078	0.0242	1.27%
2024-11-28	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9078	1.9078	1.9155	1.9155	-0.0077	-0.40%
2024-11-27	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9155	1.9155	1.8880	1.8880	0.0275	1.46%
2024-11-26	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8880	1.8880	1.8991	1.8991	-0.0111	-0.58%
2024-11-25	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8991	1.8991	1.8991	1.8991	0.0000	0.00%
2024-11-22	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8991	1.8991	1.9446	1.9446	-0.0455	-2.34%
2024-11-21	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9446	1.9446	1.9420	1.9420	0.0026	0.13%
2024-11-20	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9420	1.9420	1.9308	1.9308	0.0112	0.58%
2024-11-19	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9308	1.9308	1.9118	1.9118	0.0190	0.99%
2024-11-18	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9118	1.9118	1.9406	1.9406	-0.0288	-1.48%
2024-11-15	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9406	1.9406	1.9783	1.9783	-0.0377	-1.91%
2024-11-14	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9783	1.9783	2.0245	2.0245	-0.0462	-2.28%
2024-11-13	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0245	2.0245	2.0195	2.0195	0.0050	0.25%
2024-11-12	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0195	2.0195	2.0389	2.0389	-0.0194	-0.95%
2024-11-11	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0389	2.0389	2.0120	2.0120	0.0269	1.34%
2024-11-08	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0120	2.0120	2.0347	2.0347	-0.0227	-1.12%
2024-11-07	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0347	2.0347	1.9823	1.9823	0.0524	2.64%
2024-11-06	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9823	1.9823	1.9807	1.9807	0.0016	0.08%
2024-11-05	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9807	1.9807	1.9281	1.9281	0.0526	2.73%
2024-11-04	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9281	1.9281	1.9181	1.9181	0.0100	0.52%
2024-11-01	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9181	1.9181	1.9344	1.9344	-0.0163	-0.84%
2024-10-31	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9344	1.9344	1.9194	1.9194	0.0150	0.78%
2024-10-30	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9194	1.9194	1.9194	1.9194	0.0000	0.00%
2024-10-29	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9194	1.9194	1.9415	1.9415	-0.0221	-1.14%
2024-10-28	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9415	1.9415	1.9248	1.9248	0.0167	0.87%
2024-10-25	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9248	1.9248	1.9155	1.9155	0.0093	0.49%
2024-10-24	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9155	1.9155	1.9287	1.9287	-0.0132	-0.68%
2024-10-23	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9287	1.9287	1.9341	1.9341	-0.0054	-0.28%
2024-10-22	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9341	1.9341	1.9347	1.9347	-0.0006	-0.03%
2024-10-21	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9347	1.9347	1.9262	1.9262	0.0085	0.44%
2024-10-18	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9262	1.9262	1.8597	1.8597	0.0665	3.58%
2024-10-17	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8597	1.8597	1.8721	1.8721	-0.0124	-0.66%
2024-10-16	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8721	1.8721	1.8832	1.8832	-0.0111	-0.59%
2024-10-15	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8832	1.8832	1.9257	1.9257	-0.0425	-2.21%
2024-10-14	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9257	1.9257	1.8894	1.8894	0.0363	1.92%
2024-10-11	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8894	1.8894	1.9409	1.9409	-0.0515	-2.65%
2024-10-10	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9409	1.9409	1.9493	1.9493	-0.0084	-0.43%
2024-10-09	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9493	1.9493	2.0490	2.0490	-0.0997	-4.87%
2024-10-08	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0490	2.0490	1.9620	1.9620	0.0870	4.43%
2024-09-30	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.9620	1.9620	1.8326	1.8326	0.1294	7.06%
2024-09-27	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8326	1.8326	1.7537	1.7537	0.0789	4.50%
2024-09-26	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.7537	1.7537	1.6940	1.6940	0.0597	3.52%
2024-09-25	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6940	1.6940	1.6857	1.6857	0.0083	0.49%
2024-09-24	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6857	1.6857	1.6290	1.6290	0.0567	3.48%
2024-09-23	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6290	1.6290	1.6274	1.6274	0.0016	0.10%
2024-09-20	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6274	1.6274	1.6276	1.6276	-0.0002	-0.01%
2024-09-19	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6276	1.6276	1.6150	1.6150	0.0126	0.78%
2024-09-18	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6150	1.6150	1.6201	1.6201	-0.0051	-0.31%
2024-09-13	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6201	1.6201	1.6261	1.6261	-0.0060	-0.37%
2024-09-12	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6261	1.6261	1.6369	1.6369	-0.0108	-0.66%
2024-09-11	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6369	1.6369	1.6394	1.6394	-0.0025	-0.15%
2024-09-10	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6394	1.6394	1.6334	1.6334	0.0060	0.37%
2024-09-09	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6334	1.6334	1.6453	1.6453	-0.0119	-0.72%
2024-09-06	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6453	1.6453	1.6654	1.6654	-0.0201	-1.21%
2024-09-05	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6654	1.6654	1.6628	1.6628	0.0026	0.16%
2024-09-04	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6628	1.6628	1.6760	1.6760	-0.0132	-0.79%
2024-09-03	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6760	1.6760	1.6677	1.6677	0.0083	0.50%
2024-09-02	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6677	1.6677	1.7008	1.7008	-0.0331	-1.95%
2024-08-30	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.7008	1.7008	1.6701	1.6701	0.0307	1.84%
2024-08-29	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6701	1.6701	1.6586	1.6586	0.0115	0.69%
2024-08-28	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6586	1.6586	1.6660	1.6660	-0.0074	-0.44%
2024-08-27	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6660	1.6660	1.6806	1.6806	-0.0146	-0.87%
2024-08-26	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6806	1.6806	1.6844	1.6844	-0.0038	-0.23%
2024-08-23	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6844	1.6844	1.6843	1.6843	0.0001	0.01%
2024-08-22	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6843	1.6843	1.6953	1.6953	-0.0110	-0.65%
2024-08-21	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6953	1.6953	1.6970	1.6970	-0.0017	-0.10%
2024-08-20	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.6970	1.6970	1.7107	1.7107	-0.0137	-0.80%
2024-08-19	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.7107	1.7107	1.7117	1.7117	-0.0010	-0.06%
2024-08-16	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.7117	1.7117	1.7103	1.7103	0.0014	0.08%
2024-08-15	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.7103	1.7103	1.7012	1.7012	0.0091	0.53%
2024-08-14	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.7012	1.7012	1.7133	1.7133	-0.0121	-0.71%
2024-08-13	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.7133	1.7133	1.7090	1.7090	0.0043	0.25%
2024-08-12	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.7090	1.7090	1.7130	1.7130	-0.0040	-0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%