浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B基金净值查询(013782)
今天最新净值
1.9288
-0.0075 -0.3900%
2025-02-12
- 累计净值：1.9288
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8818亿
- 最近资产：1.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：宋青涛
今年以来浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B基金净值查询
今年以来,浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
1.9540 |
1.9540 |
1.9288 |
1.9288 |
0.0252 |
1.31% |
| 2025-02-11 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
1.9288 |
1.9288 |
1.9363 |
1.9363 |
-0.0075 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
1.9363 |
1.9363 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0063 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
1.9300 |
1.9300 |
1.9118 |
1.9118 |
0.0182 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
1.9118 |
1.9118 |
1.8736 |
1.8736 |
0.0382 |
2.04% |
| 2025-02-05 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
1.8736 |
1.8736 |
1.8908 |
1.8908 |
-0.0172 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
1.8908 |
1.8908 |
1.9203 |
1.9203 |
-0.0295 |
-1.54% |
| 2025-01-24 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
1.9203 |
1.9203 |
1.9000 |
1.9000 |
0.0203 |
1.07% |
| 2025-01-21 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
1.9127 |
1.9127 |
1.8993 |
1.8993 |
0.0134 |
0.71% |
| 2025-01-13 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
1.8270 |
1.8270 |
1.8288 |
1.8288 |
-0.0018 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-10 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
1.8288 |
1.8288 |
1.8582 |
1.8582 |
-0.0294 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
1.8582 |
1.8582 |
1.8539 |
1.8539 |
0.0043 |
0.23% |
| 2025-01-08 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
1.8539 |
1.8539 |
1.8572 |
1.8572 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
1.8572 |
1.8572 |
1.8331 |
1.8331 |
0.0241 |
1.31% |
| 2025-01-06 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
1.8331 |
1.8331 |
1.8424 |
1.8424 |
-0.0093 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
1.8424 |
1.8424 |
1.8697 |
1.8697 |
-0.0273 |
-1.46% |
| 2025-01-02 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
1.8697 |
1.8697 |
1.9069 |
1.9069 |
-0.0372 |
-1.95% |
