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兴业聚盈混合C基金净值查询(013748)

今天最新净值 1.4851 0.0051 0.3400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.4526 0.0012 0.0831%
  • 累计净值:1.4851
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7596亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:腊博
今年以来兴业聚盈混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,兴业聚盈混合C(013748)基金累计收益率0.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 013748 兴业聚盈混合C 1.4851 1.4851 1.4851 1.4851 0.0000 0.00%
2025-02-07 013748 兴业聚盈混合C 1.4851 1.4851 1.4800 1.4800 0.0051 0.34%
2025-02-06 013748 兴业聚盈混合C 1.4800 1.4800 1.4738 1.4738 0.0062 0.42%
2025-02-05 013748 兴业聚盈混合C 1.4738 1.4738 1.4699 1.4699 0.0039 0.27%
2025-01-27 013748 兴业聚盈混合C 1.4699 1.4699 1.4710 1.4710 -0.0011 -0.07%
2025-01-22 013748 兴业聚盈混合C 1.4677 1.4677 1.4677 1.4677 0.0000 0.00%
2025-01-14 013748 兴业聚盈混合C 1.4665 1.4665 1.4582 1.4582 0.0083 0.57%
2025-01-13 013748 兴业聚盈混合C 1.4582 1.4582 1.4608 1.4608 -0.0026 -0.18%
2025-01-10 013748 兴业聚盈混合C 1.4608 1.4608 1.4633 1.4633 -0.0025 -0.17%
2025-01-09 013748 兴业聚盈混合C 1.4633 1.4633 1.4630 1.4630 0.0003 0.02%
2025-01-08 013748 兴业聚盈混合C 1.4630 1.4630 1.4646 1.4646 -0.0016 -0.11%
2025-01-07 013748 兴业聚盈混合C 1.4646 1.4646 1.4613 1.4613 0.0033 0.23%
2025-01-06 013748 兴业聚盈混合C 1.4613 1.4613 1.4623 1.4623 -0.0010 -0.07%
2025-01-03 013748 兴业聚盈混合C 1.4623 1.4623 1.4649 1.4649 -0.0026 -0.18%
2025-01-02 013748 兴业聚盈混合C 1.4649 1.4649 1.4720 1.4720 -0.0071 -0.48%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%