兴业聚盈混合C基金净值查询(013748)
今天最新净值
1.4851
0.0051 0.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4526
0.0012 0.0831%
- 累计净值:1.4851
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏债
- 成立份额:
- 最近份额:0.7596亿
- 最近资产:0.00亿元
- 基金公司:
- 基金经理:腊博
今年以来,兴业聚盈混合C(013748)基金累计收益率0.89%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.4851 |
1.4851 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-07 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.4851 |
1.4851 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0051 |
0.34% |
2025-02-06 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4738 |
1.4738 |
0.0062 |
0.42% |
2025-02-05 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.4738 |
1.4738 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0039 |
0.27% |
2025-01-27 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.4699 |
1.4699 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0011 |
-0.07% |
2025-01-22 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.4677 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-14 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.4665 |
1.4665 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0083 |
0.57% |
2025-01-13 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.4582 |
1.4582 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0026 |
-0.18% |
2025-01-10 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.4608 |
1.4608 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0025 |
-0.17% |
2025-01-09 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.4633 |
1.4633 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0003 |
0.02% |
|
2025-01-08 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.4630 |
1.4630 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0016 |
-0.11% |
2025-01-07 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.4646 |
1.4646 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0033 |
0.23% |
2025-01-06 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.4613 |
1.4613 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0010 |
-0.07% |
2025-01-03 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.4623 |
1.4623 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0026 |
-0.18% |
2025-01-02 |
013748 |
兴业聚盈混合C |
1.4649 |
1.4649 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0071 |
-0.48% |