同泰泰和三个月定开债A基金净值查询(013706)
今天最新净值
1.0985
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：2.1825
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.6100亿
- 最近资产：6.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲁秦
近一月,同泰泰和三个月定开债A(013706)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0973 |
2.1813 |
1.0985 |
2.1825 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0985 |
2.1825 |
1.0983 |
2.1823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0983 |
2.1823 |
1.0975 |
2.1815 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0975 |
2.1815 |
1.0967 |
2.1807 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0967 |
2.1807 |
1.0947 |
2.1787 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0958 |
2.1798 |
1.0961 |
2.1801 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0962 |
2.1802 |
1.0956 |
2.1796 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
013706 |
同泰泰和三个月定开债A |
1.0956 |
2.1796 |
1.0963 |
2.1803 |
-0.0007 |
-0.06% |
