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同泰泰和三个月定开债A基金净值查询(013706)

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今天最新净值 1.0985 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1825
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.6100亿
最近资产：6.15亿元
基金公司：
基金经理：鲁秦

近一年同泰泰和三个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,同泰泰和三个月定开债A(013706)基金累计收益率4.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0973	2.1813	1.0985	2.1825	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0985	2.1825	1.0983	2.1823	0.0002	0.02%
2025-02-06	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0983	2.1823	1.0975	2.1815	0.0008	0.07%
2025-02-05	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0975	2.1815	1.0967	2.1807	0.0008	0.07%
2025-01-27	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0967	2.1807	1.0947	2.1787	0.0020	0.18%
2025-01-22	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0958	2.1798	1.0961	2.1801	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0962	2.1802	1.0956	2.1796	0.0006	0.05%
2025-01-13	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0956	2.1796	1.0963	2.1803	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0963	2.1803	1.0965	2.1805	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0965	2.1805	1.0978	2.1818	-0.0013	-0.12%

2025-01-08	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0978	2.1818	1.0987	2.1827	-0.0009	-0.08%
2025-01-07	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0987	2.1827	1.0996	2.1836	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0996	2.1836	1.0997	2.1837	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0997	2.1837	1.0981	2.1821	0.0016	0.15%
2025-01-02	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0981	2.1821	1.0961	2.1801	0.0020	0.18%
2024-12-31	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0961	2.1801	1.0951	2.1791	0.0010	0.09%
2024-12-26	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0934	2.1774	1.0940	2.1780	-0.0006	-0.05%
2024-12-25	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0940	2.1780	1.0950	2.1790	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0950	2.1790	1.0954	2.1794	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0954	2.1794	1.0949	2.1789	0.0005	0.05%
2024-12-20	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0949	2.1789	1.0926	2.1766	0.0023	0.21%
2024-12-19	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0926	2.1766	1.0925	2.1765	0.0001	0.01%
2024-12-18	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0925	2.1765	1.0930	2.1770	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0930	2.1770	1.0934	2.1774	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0934	2.1774	1.0986	2.1756	0.0018	0.16%

2024-12-13	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0986	2.1756	1.0958	2.1728	0.0028	0.26%
2024-12-12	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0958	2.1728	1.0950	2.1720	0.0008	0.07%
2024-12-11	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0950	2.1720	1.0950	2.1720	0.0000	0.00%
2024-12-10	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0950	2.1720	1.0904	2.1674	0.0046	0.42%
2024-12-09	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0904	2.1674	1.0899	2.1669	0.0005	0.05%
2024-12-06	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0899	2.1669	1.0901	2.1671	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0901	2.1671	1.0896	2.1666	0.0005	0.05%
2024-12-04	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0896	2.1666	1.0885	2.1655	0.0011	0.10%
2024-12-03	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0885	2.1655	1.0890	2.1660	-0.0005	-0.05%
2024-12-02	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0890	2.1660	1.0859	2.1629	0.0031	0.29%
2024-11-29	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0859	2.1629	1.0850	2.1620	0.0009	0.08%
2024-11-28	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0850	2.1620	1.0842	2.1612	0.0008	0.07%
2024-11-27	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0842	2.1612	1.0844	2.1614	-0.0002	-0.02%
2024-11-26	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0844	2.1614	1.0838	2.1608	0.0006	0.06%
2024-11-25	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0838	2.1608	1.0835	2.1605	0.0003	0.03%
2024-11-22	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0835	2.1605	1.0834	2.1604	0.0001	0.01%
2024-11-21	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0834	2.1604	1.0828	2.1598	0.0006	0.06%
2024-11-20	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0828	2.1598	1.0831	2.1601	-0.0003	-0.03%
2024-11-19	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0831	2.1601	1.0827	2.1597	0.0004	0.04%
2024-11-18	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0827	2.1597	1.0832	2.1602	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0832	2.1602	1.0831	2.1601	0.0001	0.01%
2024-11-14	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0831	2.1601	1.0832	2.1602	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0832	2.1602	1.0834	2.1604	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0834	2.1604	1.0826	2.1596	0.0008	0.07%
2024-11-11	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0826	2.1596	1.0823	2.1593	0.0003	0.03%
2024-11-08	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0823	2.1593	1.0824	2.1594	-0.0001	-0.01%
2024-11-07	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0824	2.1594	1.0817	2.1587	0.0007	0.06%
2024-11-06	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0817	2.1587	1.0821	2.1591	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0821	2.1591	1.0817	2.1587	0.0004	0.04%
2024-11-04	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0817	2.1587	1.0817	2.1587	0.0000	0.00%
2024-11-01	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0817	2.1587	1.0805	2.1575	0.0012	0.11%
2024-10-31	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0805	2.1575	1.0803	2.1573	0.0002	0.02%
2024-10-30	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0803	2.1573	1.0812	2.1582	-0.0009	-0.08%
2024-10-29	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0812	2.1582	1.0814	2.1584	-0.0002	-0.02%
2024-10-28	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0814	2.1584	1.0813	2.1583	0.0001	0.01%
2024-10-25	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0813	2.1583	1.0816	2.1586	-0.0003	-0.03%
2024-10-24	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0816	2.1586	1.0816	2.1586	0.0000	0.00%
2024-10-23	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0816	2.1586	1.0842	2.1612	-0.0026	-0.24%
2024-10-22	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0842	2.1612	1.0863	2.1633	-0.0021	-0.19%
2024-10-21	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0863	2.1633	1.0862	2.1632	0.0001	0.01%
2024-10-18	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0862	2.1632	1.0865	2.1635	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0865	2.1635	1.0855	2.1625	0.0010	0.09%
2024-10-16	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0855	2.1625	1.0863	2.1633	-0.0008	-0.07%
2024-10-15	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0863	2.1633	1.0856	2.1626	0.0007	0.06%
2024-10-14	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0856	2.1626	1.0853	2.1623	0.0003	0.03%
2024-10-11	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0853	2.1623	1.0843	2.1613	0.0010	0.09%
2024-10-10	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0843	2.1613	1.0815	2.1585	0.0028	0.26%
2024-10-09	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0815	2.1585	1.0803	2.1573	0.0012	0.11%
2024-10-08	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0803	2.1573	1.0820	2.1590	-0.0017	-0.16%
2024-09-30	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0820	2.1590	1.0847	2.1617	-0.0027	-0.25%
2024-09-27	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0847	2.1617	1.0898	2.1668	-0.0051	-0.47%
2024-09-26	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0898	2.1668	1.0910	2.1680	-0.0012	-0.11%
2024-09-25	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0910	2.1680	1.0891	2.1661	0.0019	0.17%
2024-09-24	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0891	2.1661	1.0903	2.1673	-0.0012	-0.11%
2024-09-23	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0903	2.1673	1.0902	2.1672	0.0001	0.01%
2024-09-20	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0902	2.1672	1.0902	2.1672	0.0000	0.00%
2024-09-19	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0902	2.1672	1.0903	2.1673	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0903	2.1673	1.0887	2.1657	0.0016	0.15%
2024-09-13	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0887	2.1657	1.0879	2.1649	0.0008	0.07%
2024-09-12	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0879	2.1649	1.0876	2.1646	0.0003	0.03%
2024-09-11	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0876	2.1646	1.0874	2.1644	0.0002	0.02%
2024-09-10	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0874	2.1644	1.0866	2.1636	0.0008	0.07%
2024-09-09	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0866	2.1636	1.0864	2.1634	0.0002	0.02%
2024-09-06	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0864	2.1634	1.0864	2.1634	0.0000	0.00%
2024-09-05	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0864	2.1634	1.0854	2.1624	0.0010	0.09%
2024-09-04	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0854	2.1624	1.0851	2.1621	0.0003	0.03%
2024-09-03	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0851	2.1621	1.0846	2.1616	0.0005	0.05%
2024-09-02	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0846	2.1616	1.0826	2.1596	0.0020	0.18%
2024-08-30	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0826	2.1596	1.0826	2.1596	0.0000	0.00%
2024-08-29	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0826	2.1596	1.0827	2.1597	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0827	2.1597	1.0828	2.1598	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0828	2.1598	1.0844	2.1614	-0.0016	-0.15%
2024-08-26	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0844	2.1614	1.0841	2.1611	0.0003	0.03%
2024-08-23	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0841	2.1611	1.0834	2.1604	0.0007	0.06%
2024-08-22	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0834	2.1604	1.0820	2.1590	0.0014	0.13%
2024-08-21	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0820	2.1590	1.0842	2.1612	-0.0022	-0.20%
2024-08-20	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0842	2.1612	1.0842	2.1612	0.0000	0.00%
2024-08-19	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0842	2.1612	1.0833	2.1603	0.0009	0.08%
2024-08-16	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0833	2.1603	1.0829	2.1599	0.0004	0.04%
2024-08-15	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0829	2.1599	1.0848	2.1618	-0.0019	-0.18%
2024-08-14	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0848	2.1618	1.0835	2.1605	0.0013	0.12%
2024-08-13	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0835	2.1605	1.0814	2.1584	0.0021	0.19%
2024-08-12	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0814	2.1584	1.0853	2.1623	-0.0039	-0.36%
2024-08-09	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0853	2.1623	1.0872	2.1642	-0.0019	-0.17%
2024-08-08	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0872	2.1642	1.0888	2.1658	-0.0016	-0.15%
2024-08-07	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0888	2.1658	1.0877	2.1647	0.0011	0.10%
2024-08-06	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0877	2.1647	1.0901	2.1671	-0.0024	-0.22%
2024-08-05	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0901	2.1671	1.0881	2.1651	0.0020	0.18%
2024-08-02	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0881	2.1651	1.0873	2.1643	0.0008	0.07%
2024-07-31	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0866	2.1636	1.0856	2.1626	0.0010	0.09%
2024-07-30	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0856	2.1626	1.0857	2.1627	-0.0001	-0.01%
2024-07-29	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0857	2.1627	1.0849	2.1619	0.0008	0.07%
2024-07-26	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0849	2.1619	1.0843	2.1613	0.0006	0.06%
2024-07-25	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0843	2.1613	1.0837	2.1607	0.0006	0.06%
2024-07-24	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0837	2.1607	1.0843	2.1613	-0.0006	-0.06%
2024-07-23	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0843	2.1613	1.0828	2.1598	0.0015	0.14%
2024-07-22	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0828	2.1598	1.0804	2.1574	0.0024	0.22%
2024-07-19	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0804	2.1574	1.0802	2.1572	0.0002	0.02%
2024-07-18	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0802	2.1572	1.0804	2.1574	-0.0002	-0.02%
2024-07-17	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0804	2.1574	1.0802	2.1572	0.0002	0.02%
2024-07-16	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0802	2.1572	1.0803	2.1573	-0.0001	-0.01%
2024-07-15	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0803	2.1573	1.0795	2.1565	0.0008	0.07%
2024-07-12	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0795	2.1565	1.0787	2.1557	0.0008	0.07%
2024-07-11	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0787	2.1557	1.0785	2.1555	0.0002	0.02%
2024-07-10	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0785	2.1555	1.0777	2.1547	0.0008	0.07%
2024-07-09	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0777	2.1547	1.0775	2.1545	0.0002	0.02%
2024-07-08	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0775	2.1545	1.0795	2.1565	-0.0020	-0.19%
2024-07-05	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0795	2.1565	1.0804	2.1574	-0.0009	-0.08%
2024-07-04	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0804	2.1574	1.0809	2.1579	-0.0005	-0.05%
2024-07-03	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0809	2.1579	1.0799	2.1569	0.0010	0.09%
2024-07-02	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0799	2.1569	1.0788	2.1558	0.0011	0.10%
2024-07-01	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0788	2.1558	1.0805	2.1575	-0.0017	-0.16%
2024-06-28	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0805	2.1575	1.0801	2.1571	0.0004	0.04%
2024-06-27	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0801	2.1571	1.0789	2.1559	0.0012	0.11%
2024-06-26	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0789	2.1559	1.0790	2.1560	-0.0001	-0.01%
2024-06-25	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0790	2.1560	1.0779	2.1549	0.0011	0.10%
2024-06-24	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0779	2.1549	1.0776	2.1546	0.0003	0.03%
2024-06-21	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0776	2.1546	1.0781	2.1551	-0.0005	-0.05%
2024-06-20	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0781	2.1551	1.0777	2.1547	0.0004	0.04%
2024-06-19	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0777	2.1547	1.0769	2.1539	0.0008	0.07%
2024-06-18	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0769	2.1539	1.0767	2.1537	0.0002	0.02%
2024-06-17	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0767	2.1537	1.0767	2.1537	0.0000	0.00%
2024-06-14	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0767	2.1537	1.0763	2.1533	0.0004	0.04%
2024-06-13	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0763	2.1533	1.0766	2.1536	-0.0003	-0.03%
2024-06-12	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0766	2.1536	1.0767	2.1537	-0.0001	-0.01%
2024-06-11	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0767	2.1537	1.0764	2.1534	0.0003	0.03%
2024-06-07	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0764	2.1534	1.0763	2.1533	0.0001	0.01%
2024-06-06	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0763	2.1533	1.0760	2.1530	0.0003	0.03%
2024-06-05	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0760	2.1530	1.0760	2.1530	0.0000	0.00%
2024-06-04	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0760	2.1530	1.0757	2.1527	0.0003	0.03%
2024-06-03	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0757	2.1527	1.0749	2.1519	0.0008	0.07%
2024-05-31	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0749	2.1519	1.0754	2.1524	-0.0005	-0.05%
2024-05-30	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0754	2.1524	1.0753	2.1523	0.0001	0.01%
2024-05-29	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0753	2.1523	1.0752	2.1522	0.0001	0.01%
2024-05-28	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0752	2.1522	1.0747	2.1517	0.0005	0.05%
2024-05-27	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0747	2.1517	1.0746	2.1516	0.0001	0.01%
2024-05-24	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0746	2.1516	1.0746	2.1516	0.0000	0.00%
2024-05-23	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0746	2.1516	1.0742	2.1512	0.0004	0.04%
2024-05-22	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0742	2.1512	1.0740	2.1510	0.0002	0.02%
2024-05-21	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0740	2.1510	1.0745	2.1515	-0.0005	-0.05%
2024-05-20	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0745	2.1515	1.0735	2.1505	0.0010	0.09%
2024-05-17	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0735	2.1505	1.0740	2.1510	-0.0005	-0.05%
2024-05-16	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0740	2.1510	1.0742	2.1512	-0.0002	-0.02%
2024-05-15	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0742	2.1512	1.0748	2.1518	-0.0006	-0.06%
2024-05-14	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0748	2.1518	1.0746	2.1516	0.0002	0.02%
2024-05-13	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0746	2.1516	1.0734	2.1504	0.0012	0.11%
2024-05-10	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0734	2.1504	1.0732	2.1502	0.0002	0.02%
2024-05-09	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0732	2.1502	1.0747	2.1517	-0.0015	-0.14%
2024-05-08	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0747	2.1517	1.0746	2.1516	0.0001	0.01%
2024-05-07	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0746	2.1516	1.0736	2.1506	0.0010	0.09%
2024-05-06	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0736	2.1506	1.0729	2.1499	0.0007	0.07%
2024-04-30	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0729	2.1499	1.0716	2.1486	0.0013	0.12%
2024-04-29	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0716	2.1486	1.0729	2.1499	-0.0013	-0.12%
2024-04-26	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0729	2.1499	1.0737	2.1507	-0.0008	-0.07%
2024-04-25	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0737	2.1507	1.0735	2.1505	0.0002	0.02%
2024-04-24	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0735	2.1505	1.0738	2.1508	-0.0003	-0.03%
2024-04-23	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0738	2.1508	1.1286	2.1506	0.0002	0.02%
2024-04-22	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1286	2.1506	1.1284	2.1504	0.0002	0.02%
2024-04-19	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1284	2.1504	1.1284	2.1504	0.0000	0.00%
2024-04-18	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1284	2.1504	1.1280	2.1500	0.0004	0.04%
2024-04-17	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1280	2.1500	1.1281	2.1501	-0.0001	-0.01%
2024-04-16	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1281	2.1501	1.1279	2.1499	0.0002	0.02%
2024-04-15	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1279	2.1499	1.1280	2.1500	-0.0001	-0.01%
2024-04-12	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1280	2.1500	1.1266	2.1486	0.0014	0.12%
2024-04-11	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1266	2.1486	1.1265	2.1485	0.0001	0.01%
2024-04-10	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1265	2.1485	1.1269	2.1489	-0.0004	-0.04%
2024-04-09	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1269	2.1489	1.1261	2.1481	0.0008	0.07%
2024-04-08	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1261	2.1481	1.1251	2.1471	0.0010	0.09%
2024-04-03	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1251	2.1471	1.1249	2.1469	0.0002	0.02%
2024-04-02	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1249	2.1469	1.1242	2.1462	0.0007	0.06%
2024-04-01	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1242	2.1462	1.1252	2.1472	-0.0010	-0.09%
2024-03-29	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1252	2.1472	1.1246	2.1466	0.0006	0.05%
2024-03-28	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1246	2.1466	1.1242	2.1462	0.0004	0.04%
2024-03-27	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1242	2.1462	1.1802	2.1452	0.0010	0.08%
2024-03-26	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1802	2.1452	1.1803	2.1453	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1803	2.1453	1.1803	2.1453	0.0000	0.00%
2024-03-22	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1803	2.1453	1.1809	2.1459	-0.0006	-0.05%
2024-03-21	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1809	2.1459	1.1803	2.1453	0.0006	0.05%
2024-03-20	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1803	2.1453	1.1812	2.1462	-0.0009	-0.08%
2024-03-19	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1812	2.1462	1.1802	2.1452	0.0010	0.08%
2024-03-18	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1802	2.1452	1.1789	2.1439	0.0013	0.11%
2024-03-15	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1789	2.1439	1.1782	2.1432	0.0007	0.06%
2024-03-14	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1782	2.1432	1.1790	2.1440	-0.0008	-0.07%
2024-03-13	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1790	2.1440	1.1789	2.1439	0.0001	0.01%
2024-03-12	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1789	2.1439	1.1819	2.1469	-0.0030	-0.25%
2024-03-11	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1819	2.1469	1.1826	2.1476	-0.0007	-0.06%
2024-03-08	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1826	2.1476	1.1828	2.1478	-0.0002	-0.02%
2024-03-07	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1828	2.1478	1.1825	2.1475	0.0003	0.03%
2024-03-06	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1825	2.1475	1.1803	2.1453	0.0022	0.19%
2024-03-05	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1803	2.1453	1.1793	2.1443	0.0010	0.08%
2024-03-04	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1793	2.1443	1.1776	2.1426	0.0017	0.14%
2024-03-01	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1776	2.1426	1.1804	2.1454	-0.0028	-0.24%
2024-02-29	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1804	2.1454	1.1791	2.1441	0.0013	0.11%
2024-02-28	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.1791	2.1441	1.2358	2.1428	0.0013	0.11%
2024-02-27	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.2358	2.1428	1.2351	2.1421	0.0007	0.06%
2024-02-26	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.2351	2.1421	1.2341	2.1411	0.0010	0.08%
2024-02-23	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.2341	2.1411	1.2335	2.1405	0.0006	0.05%
2024-02-22	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.2335	2.1405	1.2321	2.1391	0.0014	0.11%
2024-02-21	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.2321	2.1391	1.2314	2.1384	0.0007	0.06%
2024-02-20	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.2314	2.1384	1.2305	2.1375	0.0009	0.07%
2024-02-19	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.2305	2.1375	1.2295	2.1365	0.0010	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%