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兴华安恒纯债A基金净值查询(013691)

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今天最新净值 1.0128 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0904
成立日期：2021-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0000亿
最近资产：10.65亿
基金公司：兴华基金管理
基金经理：吕智卓周天

近一月兴华安恒纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴华安恒纯债A(013691)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013691	兴华安恒纯债A	1.0125	1.0901	1.0128	1.0904	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	013691	兴华安恒纯债A	1.0128	1.0904	1.0128	1.0904	0.0000	0.00%
2025-02-06	013691	兴华安恒纯债A	1.0128	1.0904	1.0125	1.0901	0.0003	0.03%
2025-02-05	013691	兴华安恒纯债A	1.0125	1.0901	1.0123	1.0899	0.0002	0.02%
2025-01-27	013691	兴华安恒纯债A	1.0123	1.0899	1.0118	1.0894	0.0005	0.05%
2025-01-22	013691	兴华安恒纯债A	1.0121	1.0897	1.0120	1.0896	0.0001	0.01%
2025-01-14	013691	兴华安恒纯债A	1.0125	1.0901	1.0123	1.0899	0.0002	0.02%
2025-01-13	013691	兴华安恒纯债A	1.0123	1.0899	1.0128	1.0904	-0.0005	-0.05%

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兴华基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.8333	0.24%
兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.8238	0.24%
兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.5322	0.13%
兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.5257	0.11%
兴华安丰纯债A	1.0587	0.07%
兴华安丰纯债C	1.0530	0.06%
兴华安恒纯债A	1.0704	0.03%
兴华安恒纯债C	1.0638	0.03%
兴华永兴混合发起式C	0.7214	0.00%
兴华永兴混合发起式A	0.7303	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%