富国信享回报12个月持有混合A(富国信享回报12个月持有期混合A)基金净值查询(013678)
今天最新净值
1.1198
0.0036 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0887
0.0005 0.0424%
- 累计净值：1.1198
- 成立日期：2021-10-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9170亿
- 最近资产：1.45亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：易智泉 张士扬
今年以来富国信享回报12个月持有混合A|富国信享回报12个月持有期混合A基金净值查询
今年以来,富国信享回报12个月持有混合A(013678)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0084 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0079 |
0.72% |
| 2025-01-13 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0058 |
-0.52% |
