富国信享回报12个月持有混合A(富国信享回报12个月持有期混合A)基金净值查询(013678)
今天最新净值
1.1198
0.0036 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0887
0.0005 0.0424%
- 累计净值：1.1198
- 成立日期：2021-10-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9170亿
- 最近资产：1.45亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：易智泉 张士扬
近一季富国信享回报12个月持有混合A|富国信享回报12个月持有期混合A基金净值查询
近一季,富国信享回报12个月持有混合A(013678)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0084 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0079 |
0.72% |
| 2025-01-13 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-12-31 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-12-26 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-12-23 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-20 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-17 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2024-12-16 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-12-12 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0049 |
0.44% |
| 2024-12-06 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0056 |
0.51% |
| 2024-11-28 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-11-27 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-11-26 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2024-11-21 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-11-18 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-11-15 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-11-14 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2024-11-13 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.0988 |
1.0988 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0046 |
-0.42% |
