中银上清所0-5年农发行债券指数基金净值查询(013653)
今天最新净值
1.0275
0.0016 0.1600%
2025-01-27
- 累计净值：1.1185
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.3053亿
- 最近资产：59.11亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李宪
近一月中银上清所0-5年农发行债券指数基金净值查询
近一月,中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0275 |
1.1185 |
1.0259 |
1.1169 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0268 |
1.1178 |
1.0268 |
1.1178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0268 |
1.1178 |
1.0254 |
1.1164 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0254 |
1.1164 |
1.0267 |
1.1177 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0267 |
1.1177 |
1.0266 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0266 |
1.1176 |
1.0280 |
1.1190 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0280 |
1.1190 |
1.0286 |
1.1196 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0286 |
1.1196 |
1.0299 |
1.1209 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0299 |
1.1209 |
1.0298 |
1.1208 |
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