中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)基金分红送配
今天最新净值
1.0275
0.0016 0.1600%
- 累计净值：1.1185
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.3053亿
- 最近资产：59.11亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李宪
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-13 |
每份派现金0.0090元 |
| 2024-09-09 |
2024-09-09 |
2024-09-11 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-10 |
2024-07-10 |
2024-07-12 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-05-09 |
2024-05-09 |
2024-05-13 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-05 |
2024-02-05 |
2024-02-07 |
每份派现金0.0070元 |
| 2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-20 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-10-13 |
2022-10-13 |
2022-10-17 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-07-13 |
2022-07-13 |
2022-07-15 |
每份派现金0.0040元 |
| 2022-05-18 |
2022-05-18 |
2022-05-20 |
每份派现金0.0040元 |
| 2022-03-02 |
2022-03-02 |
2022-03-04 |
每份派现金0.0080元 |
