国投瑞银策略回报混合C基金净值查询(013637)
今天最新净值
0.8690
0.0141 1.6500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8231
-0.0005 -0.0593%
- 累计净值：0.8690
- 成立日期：2021-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4728亿
- 最近资产：1.30亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
今年以来,国投瑞银策略回报混合C(013637)基金累计收益率3.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0039 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0141 |
1.65% |
| 2025-02-06 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
0.8549 |
0.8549 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0129 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0089 |
-1.05% |
| 2025-01-22 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
0.8474 |
0.8474 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0061 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
0.8279 |
0.8279 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0209 |
2.59% |
| 2025-01-13 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
0.8070 |
0.8070 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0062 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
0.8132 |
0.8132 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0139 |
-1.68% |
| 2025-01-09 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0007 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
0.8278 |
0.8278 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0067 |
0.81% |
| 2025-01-06 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
0.8237 |
0.8237 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0056 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
0.8308 |
0.8308 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0126 |
-1.49% |
