广发集悦债券A基金净值查询(013628)

今天最新净值 1.0132 0.0014 0.1400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9890 0.0007 0.0665%

累计净值：1.0132
成立日期：2022-01-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4417亿
最近资产：4.38亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

近一年广发集悦债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发集悦债券A(013628)基金累计收益率6.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013628	广发集悦债券A	1.0125	1.0125	1.0132	1.0132	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	013628	广发集悦债券A	1.0132	1.0132	1.0118	1.0118	0.0014	0.14%
2025-02-06	013628	广发集悦债券A	1.0118	1.0118	1.0034	1.0034	0.0084	0.84%
2025-02-05	013628	广发集悦债券A	1.0034	1.0034	1.0025	1.0025	0.0009	0.09%
2025-01-27	013628	广发集悦债券A	1.0025	1.0025	1.0069	1.0069	-0.0044	-0.44%
2025-01-22	013628	广发集悦债券A	1.0019	1.0019	1.0041	1.0041	-0.0022	-0.22%
2025-01-14	013628	广发集悦债券A	0.9972	0.9972	0.9875	0.9875	0.0097	0.98%
2025-01-13	013628	广发集悦债券A	0.9875	0.9875	0.9892	0.9892	-0.0017	-0.17%
2025-01-10	013628	广发集悦债券A	0.9892	0.9892	0.9925	0.9925	-0.0033	-0.33%
2025-01-09	013628	广发集悦债券A	0.9925	0.9925	0.9911	0.9911	0.0014	0.14%

2025-01-08	013628	广发集悦债券A	0.9911	0.9911	0.9917	0.9917	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	013628	广发集悦债券A	0.9917	0.9917	0.9887	0.9887	0.0030	0.30%
2025-01-06	013628	广发集悦债券A	0.9887	0.9887	0.9886	0.9886	0.0001	0.01%
2025-01-03	013628	广发集悦债券A	0.9886	0.9886	0.9928	0.9928	-0.0042	-0.42%
2025-01-02	013628	广发集悦债券A	0.9928	0.9928	0.9967	0.9967	-0.0039	-0.39%
2024-12-31	013628	广发集悦债券A	0.9967	0.9967	1.0019	1.0019	-0.0052	-0.52%
2024-12-26	013628	广发集悦债券A	1.0017	1.0017	1.0001	1.0001	0.0016	0.16%
2024-12-25	013628	广发集悦债券A	1.0001	1.0001	1.0022	1.0022	-0.0021	-0.21%
2024-12-24	013628	广发集悦债券A	1.0022	1.0022	0.9996	0.9996	0.0026	0.26%
2024-12-23	013628	广发集悦债券A	0.9996	0.9996	1.0044	1.0044	-0.0048	-0.48%
2024-12-20	013628	广发集悦债券A	1.0044	1.0044	1.0020	1.0020	0.0024	0.24%
2024-12-19	013628	广发集悦债券A	1.0020	1.0020	1.0032	1.0032	-0.0012	-0.12%
2024-12-18	013628	广发集悦债券A	1.0032	1.0032	1.0017	1.0017	0.0015	0.15%
2024-12-17	013628	广发集悦债券A	1.0017	1.0017	1.0086	1.0086	-0.0069	-0.68%
2024-12-16	013628	广发集悦债券A	1.0086	1.0086	1.0114	1.0114	-0.0028	-0.28%

2024-12-13	013628	广发集悦债券A	1.0114	1.0114	1.0136	1.0136	-0.0022	-0.22%
2024-12-12	013628	广发集悦债券A	1.0136	1.0136	1.0117	1.0117	0.0019	0.19%
2024-12-11	013628	广发集悦债券A	1.0117	1.0117	1.0076	1.0076	0.0041	0.41%
2024-12-10	013628	广发集悦债券A	1.0076	1.0076	1.0027	1.0027	0.0049	0.49%
2024-12-09	013628	广发集悦债券A	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2024-12-06	013628	广发集悦债券A	1.0027	1.0027	1.0001	1.0001	0.0026	0.26%
2024-12-05	013628	广发集悦债券A	1.0001	1.0001	0.9970	0.9970	0.0031	0.31%
2024-12-04	013628	广发集悦债券A	0.9970	0.9970	1.0006	1.0006	-0.0036	-0.36%
2024-12-03	013628	广发集悦债券A	1.0006	1.0006	1.0002	1.0002	0.0004	0.04%
2024-12-02	013628	广发集悦债券A	1.0002	1.0002	0.9948	0.9948	0.0054	0.54%
2024-11-29	013628	广发集悦债券A	0.9948	0.9948	0.9906	0.9906	0.0042	0.42%
2024-11-28	013628	广发集悦债券A	0.9906	0.9906	0.9912	0.9912	-0.0006	-0.06%
2024-11-27	013628	广发集悦债券A	0.9912	0.9912	0.9869	0.9869	0.0043	0.44%
2024-11-26	013628	广发集悦债券A	0.9869	0.9869	0.9883	0.9883	-0.0014	-0.14%
2024-11-25	013628	广发集悦债券A	0.9883	0.9883	0.9868	0.9868	0.0015	0.15%
2024-11-22	013628	广发集悦债券A	0.9868	0.9868	0.9919	0.9919	-0.0051	-0.51%
2024-11-21	013628	广发集悦债券A	0.9919	0.9919	0.9914	0.9914	0.0005	0.05%
2024-11-20	013628	广发集悦债券A	0.9914	0.9914	0.9891	0.9891	0.0023	0.23%
2024-11-19	013628	广发集悦债券A	0.9891	0.9891	0.9851	0.9851	0.0040	0.41%
2024-11-18	013628	广发集悦债券A	0.9851	0.9851	0.9906	0.9906	-0.0055	-0.56%
2024-11-15	013628	广发集悦债券A	0.9906	0.9906	0.9954	0.9954	-0.0048	-0.48%
2024-11-14	013628	广发集悦债券A	0.9954	0.9954	1.0022	1.0022	-0.0068	-0.68%
2024-11-13	013628	广发集悦债券A	1.0022	1.0022	1.0031	1.0031	-0.0009	-0.09%
2024-11-12	013628	广发集悦债券A	1.0031	1.0031	1.0074	1.0074	-0.0043	-0.43%
2024-11-11	013628	广发集悦债券A	1.0074	1.0074	0.9990	0.9990	0.0084	0.84%
2024-11-08	013628	广发集悦债券A	0.9990	0.9990	0.9995	0.9995	-0.0005	-0.05%
2024-11-07	013628	广发集悦债券A	0.9995	0.9995	0.9952	0.9952	0.0043	0.43%
2024-11-06	013628	广发集悦债券A	0.9952	0.9952	0.9933	0.9933	0.0019	0.19%
2024-11-05	013628	广发集悦债券A	0.9933	0.9933	0.9843	0.9843	0.0090	0.91%
2024-11-04	013628	广发集悦债券A	0.9843	0.9843	0.9813	0.9813	0.0030	0.31%
2024-11-01	013628	广发集悦债券A	0.9813	0.9813	0.9845	0.9845	-0.0032	-0.33%
2024-10-31	013628	广发集悦债券A	0.9845	0.9845	0.9823	0.9823	0.0022	0.22%
2024-10-30	013628	广发集悦债券A	0.9823	0.9823	0.9829	0.9829	-0.0006	-0.06%
2024-10-29	013628	广发集悦债券A	0.9829	0.9829	0.9866	0.9866	-0.0037	-0.38%
2024-10-28	013628	广发集悦债券A	0.9866	0.9866	0.9849	0.9849	0.0017	0.17%
2024-10-25	013628	广发集悦债券A	0.9849	0.9849	0.9827	0.9827	0.0022	0.22%
2024-10-24	013628	广发集悦债券A	0.9827	0.9827	0.9866	0.9866	-0.0039	-0.40%
2024-10-23	013628	广发集悦债券A	0.9866	0.9866	0.9870	0.9870	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	013628	广发集悦债券A	0.9870	0.9870	0.9887	0.9887	-0.0017	-0.17%
2024-10-21	013628	广发集悦债券A	0.9887	0.9887	0.9841	0.9841	0.0046	0.47%
2024-10-18	013628	广发集悦债券A	0.9841	0.9841	0.9786	0.9786	0.0055	0.56%
2024-10-17	013628	广发集悦债券A	0.9786	0.9786	0.9814	0.9814	-0.0028	-0.29%
2024-10-16	013628	广发集悦债券A	0.9814	0.9814	0.9789	0.9789	0.0025	0.26%
2024-10-15	013628	广发集悦债券A	0.9789	0.9789	0.9817	0.9817	-0.0028	-0.29%
2024-10-14	013628	广发集悦债券A	0.9817	0.9817	0.9756	0.9756	0.0061	0.63%
2024-10-11	013628	广发集悦债券A	0.9756	0.9756	0.9774	0.9774	-0.0018	-0.18%
2024-10-10	013628	广发集悦债券A	0.9774	0.9774	0.9761	0.9761	0.0013	0.13%
2024-10-09	013628	广发集悦债券A	0.9761	0.9761	0.9950	0.9950	-0.0189	-1.90%
2024-10-08	013628	广发集悦债券A	0.9950	0.9950	0.9861	0.9861	0.0089	0.90%
2024-09-30	013628	广发集悦债券A	0.9861	0.9861	0.9722	0.9722	0.0139	1.43%
2024-09-27	013628	广发集悦债券A	0.9722	0.9722	0.9652	0.9652	0.0070	0.73%
2024-09-26	013628	广发集悦债券A	0.9652	0.9652	0.9555	0.9555	0.0097	1.02%
2024-09-25	013628	广发集悦债券A	0.9555	0.9555	0.9541	0.9541	0.0014	0.15%
2024-09-24	013628	广发集悦债券A	0.9541	0.9541	0.9478	0.9478	0.0063	0.66%
2024-09-23	013628	广发集悦债券A	0.9478	0.9478	0.9470	0.9470	0.0008	0.08%
2024-09-20	013628	广发集悦债券A	0.9470	0.9470	0.9473	0.9473	-0.0003	-0.03%
2024-09-19	013628	广发集悦债券A	0.9473	0.9473	0.9443	0.9443	0.0030	0.32%
2024-09-18	013628	广发集悦债券A	0.9443	0.9443	0.9415	0.9415	0.0028	0.30%
2024-09-13	013628	广发集悦债券A	0.9415	0.9415	0.9413	0.9413	0.0002	0.02%
2024-09-12	013628	广发集悦债券A	0.9413	0.9413	0.9416	0.9416	-0.0003	-0.03%
2024-09-11	013628	广发集悦债券A	0.9416	0.9416	0.9427	0.9427	-0.0011	-0.12%
2024-09-10	013628	广发集悦债券A	0.9427	0.9427	0.9433	0.9433	-0.0006	-0.06%
2024-09-09	013628	广发集悦债券A	0.9433	0.9433	0.9453	0.9453	-0.0020	-0.21%
2024-09-06	013628	广发集悦债券A	0.9453	0.9453	0.9468	0.9468	-0.0015	-0.16%
2024-09-05	013628	广发集悦债券A	0.9468	0.9468	0.9457	0.9457	0.0011	0.12%
2024-09-04	013628	广发集悦债券A	0.9457	0.9457	0.9471	0.9471	-0.0014	-0.15%
2024-09-03	013628	广发集悦债券A	0.9471	0.9471	0.9459	0.9459	0.0012	0.13%
2024-09-02	013628	广发集悦债券A	0.9459	0.9459	0.9477	0.9477	-0.0018	-0.19%
2024-08-30	013628	广发集悦债券A	0.9477	0.9477	0.9456	0.9456	0.0021	0.22%
2024-08-29	013628	广发集悦债券A	0.9456	0.9456	0.9453	0.9453	0.0003	0.03%
2024-08-28	013628	广发集悦债券A	0.9453	0.9453	0.9475	0.9475	-0.0022	-0.23%
2024-08-27	013628	广发集悦债券A	0.9475	0.9475	0.9509	0.9509	-0.0034	-0.36%
2024-08-26	013628	广发集悦债券A	0.9509	0.9509	0.9514	0.9514	-0.0005	-0.05%
2024-08-23	013628	广发集悦债券A	0.9514	0.9514	0.9524	0.9524	-0.0010	-0.10%
2024-08-22	013628	广发集悦债券A	0.9524	0.9524	0.9523	0.9523	0.0001	0.01%
2024-08-21	013628	广发集悦债券A	0.9523	0.9523	0.9544	0.9544	-0.0021	-0.22%
2024-08-20	013628	广发集悦债券A	0.9544	0.9544	0.9573	0.9573	-0.0029	-0.30%
2024-08-19	013628	广发集悦债券A	0.9573	0.9573	0.9552	0.9552	0.0021	0.22%
2024-08-16	013628	广发集悦债券A	0.9552	0.9552	0.9567	0.9567	-0.0015	-0.16%
2024-08-15	013628	广发集悦债券A	0.9567	0.9567	0.9560	0.9560	0.0007	0.07%
2024-08-14	013628	广发集悦债券A	0.9560	0.9560	0.9560	0.9560	0.0000	0.00%
2024-08-13	013628	广发集悦债券A	0.9560	0.9560	0.9554	0.9554	0.0006	0.06%
2024-08-12	013628	广发集悦债券A	0.9554	0.9554	0.9594	0.9594	-0.0040	-0.42%
2024-08-09	013628	广发集悦债券A	0.9594	0.9594	0.9599	0.9599	-0.0005	-0.05%
2024-08-08	013628	广发集悦债券A	0.9599	0.9599	0.9613	0.9613	-0.0014	-0.15%
2024-08-07	013628	广发集悦债券A	0.9613	0.9613	0.9605	0.9605	0.0008	0.08%
2024-08-06	013628	广发集悦债券A	0.9605	0.9605	0.9606	0.9606	-0.0001	-0.01%
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电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%