广发集悦债券A基金净值查询(013628)
今天最新净值
1.0132
0.0014 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9890
0.0007 0.0665%
- 累计净值：1.0132
- 成立日期：2022-01-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.4417亿
- 最近资产：4.38亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
近一季,广发集悦债券A(013628)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-02-05 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-01-22 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0097 |
0.98% |
| 2025-01-13 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9875 |
0.9875 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9892 |
0.9892 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9911 |
0.9911 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-12-31 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9967 |
0.9967 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2024-12-26 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-25 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0022 |
1.0022 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-23 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9996 |
0.9996 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-12-20 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2024-12-16 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0028 |
-0.28% |
|
|
| 2024-12-13 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-12 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-12-10 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-12-09 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-05 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-12-04 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9970 |
0.9970 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-12-03 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0002 |
1.0002 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-11-28 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-11-26 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-22 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2024-11-21 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-19 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9891 |
0.9891 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-11-18 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9851 |
0.9851 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2024-11-15 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-11-14 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9954 |
0.9954 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2024-11-13 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-11-11 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0074 |
1.0074 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0084 |
0.84% |
