广发集悦债券A基金净值查询(013628)
今天最新净值
1.0132
0.0014 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9890
0.0007 0.0665%
- 累计净值：1.0132
- 成立日期：2022-01-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.4417亿
- 最近资产：4.38亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
今年以来,广发集悦债券A(013628)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-02-05 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-01-22 |
013628 |
广发集悦债券A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0097 |
0.98% |
| 2025-01-13 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9875 |
0.9875 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9892 |
0.9892 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9911 |
0.9911 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
013628 |
广发集悦债券A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0039 |
-0.39% |
