鹏扬丰利一年持有债券C(鹏扬丰利一年定开债券C)基金净值查询(013580)
今天最新净值
1.1402
0.0016 0.1400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1402
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3990亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：王华 王经瑞
近一季鹏扬丰利一年持有债券C|鹏扬丰利一年定开债券C基金净值查询
近一季,鹏扬丰利一年持有债券C(013580)基金累计收益率2.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1406 |
1.1406 |
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1.1402 |
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0.04% |
| 2025-02-07 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1386 |
1.1386 |
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| 2025-02-06 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1368 |
1.1368 |
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0.16% |
| 2025-02-05 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1358 |
1.1358 |
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| 2025-01-27 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
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1.1358 |
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1.1356 |
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| 2025-01-22 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
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1.1348 |
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| 2025-01-14 |
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鹏扬丰利一年持有债券C |
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1.1345 |
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| 2025-01-13 |
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鹏扬丰利一年持有债券C |
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| 2025-01-10 |
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鹏扬丰利一年持有债券C |
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1.1340 |
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| 2025-01-09 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
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1.1347 |
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|
|
| 2025-01-08 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
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| 2025-01-07 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
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| 2025-01-02 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
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| 2024-12-31 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
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1.1341 |
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1.1350 |
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| 2024-12-26 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
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| 2024-12-25 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
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1.1336 |
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| 2024-12-24 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
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1.1342 |
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1.1332 |
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| 2024-12-23 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1332 |
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| 2024-12-20 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1332 |
1.1332 |
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1.1323 |
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| 2024-12-19 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1328 |
1.1328 |
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| 2024-12-18 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1328 |
1.1328 |
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1.1327 |
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| 2024-12-17 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1327 |
1.1327 |
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1.1333 |
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| 2024-12-16 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
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1.1333 |
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1.1329 |
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0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1329 |
1.1329 |
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1.1324 |
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| 2024-12-12 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1310 |
1.1310 |
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| 2024-12-11 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1310 |
1.1310 |
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1.1289 |
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| 2024-12-10 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1289 |
1.1289 |
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| 2024-12-09 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1245 |
1.1245 |
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1.1232 |
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| 2024-12-06 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1232 |
1.1232 |
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1.1223 |
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| 2024-12-05 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
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1.1223 |
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1.1216 |
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| 2024-12-04 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1216 |
1.1216 |
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1.1213 |
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0.03% |
| 2024-12-03 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1202 |
1.1202 |
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| 2024-12-02 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1182 |
1.1182 |
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| 2024-11-29 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1182 |
1.1182 |
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1.1172 |
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| 2024-11-28 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1172 |
1.1172 |
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| 2024-11-27 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1154 |
1.1154 |
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| 2024-11-26 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1154 |
1.1154 |
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1.1149 |
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| 2024-11-25 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1149 |
1.1149 |
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1.1144 |
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| 2024-11-22 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
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1.1144 |
1.1150 |
1.1150 |
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| 2024-11-21 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0005 |
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| 2024-11-20 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1139 |
1.1139 |
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| 2024-11-19 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1139 |
1.1139 |
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1.1118 |
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| 2024-11-18 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1118 |
1.1118 |
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1.1125 |
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| 2024-11-15 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1132 |
1.1132 |
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| 2024-11-14 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1138 |
1.1138 |
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-0.05% |
| 2024-11-13 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0014 |
0.13% |
