鹏扬丰利一年持有债券C(鹏扬丰利一年定开债券C)基金净值查询(013580)
今天最新净值
1.1402
0.0016 0.1400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1402
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3990亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：王华 王经瑞
今年以来鹏扬丰利一年持有债券C|鹏扬丰利一年定开债券C基金净值查询
今年以来,鹏扬丰利一年持有债券C(013580)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1386 |
1.1386 |
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0.14% |
| 2025-02-06 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0005 |
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| 2025-01-10 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1340 |
1.1340 |
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1.1347 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1347 |
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| 2025-01-08 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1348 |
1.1348 |
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| 2025-01-07 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1348 |
1.1348 |
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1.1338 |
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| 2025-01-06 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1338 |
1.1338 |
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1.1335 |
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0.03% |
| 2025-01-03 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1335 |
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0.00% |
| 2025-01-02 |
013580 |
鹏扬丰利一年持有债券C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1341 |
1.1341 |
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-0.05% |
