易方达悦浦一年持有混合C基金净值查询(013518)
今天最新净值
1.0767
0.0023 0.2100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0538
0.0009 0.0874%
- 累计净值：1.0767
- 成立日期：2021-10-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7006亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：袁方 袁方
今年以来,易方达悦浦一年持有混合C(013518)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0023 |
-0.21% |
