南方品质优选灵活配置混合C基金净值查询(013501)
今天最新净值
1.9988
0.0125 0.6300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9484
0.0084 0.4345%
- 累计净值：1.9988
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.1741亿
- 最近资产：12.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁立 李振兴
近一周,南方品质优选灵活配置混合C(013501)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9968 |
1.9968 |
1.9988 |
1.9988 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9988 |
1.9988 |
1.9863 |
1.9863 |
0.0125 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9863 |
1.9863 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
013501 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9860 |
1.9860 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0500 |
-2.46% |
